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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 7 167.00 | 833.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 343.00 | 135 030.00 | 16 313.00 | 151 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 208.00 | 305 892.00 | 22 315.00 | 328 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 903.00 | | 130 903.00 | 130 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 152.00 | 454 036.00 | 271 116.00 | 725 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 164.00 | | 507 164.00 | 507 164.00 |
BZ Autres créances | 97 772.00 | | 97 772.00 | 97 772.00 |
CF Disponibilités | 389 424.00 | | 389 424.00 | 389 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 675.00 | | 1 020 675.00 | 1 020 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 827.00 | 454 036.00 | 1 291 791.00 | 1 745 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 944.00 | 284 944.00 | | 284 944.00 |
DG Autres réserves | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
DH Report à nouveau | | -24 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 536.00 | 133 909.00 | | 183 536.00 |
DL TOTAL (I) | 687 837.00 | 526 801.00 | | 687 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 491.00 | 17 491.00 | | 85 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 595.00 | 17 853.00 | | 33 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 822.00 | 168 628.00 | | 173 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 046.00 | 321 005.00 | | 311 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 954.00 | 524 977.00 | | 603 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 791.00 | 1 051 778.00 | | 1 291 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 851.00 | | | 591 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 152.00 | | | 485 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 310.00 | 18 551.00 | 2 825.00 | 438 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | 585.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 949.00 | 17 965.00 | 2 825.00 | 432 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 822.00 | 173 822.00 | | 173 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 491.00 | 18 972.00 | 45 463.00 | 85 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 040.00 | 627 503.00 | 12 537.00 | 640 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 954.00 | 537 435.00 | 45 463.00 | 603 954.00 |