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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 9 785.00 | 8 328.00 | 1 457.00 | 9 785.00 |
AP Constructions | 157 183.00 | 58 125.00 | 99 058.00 | 157 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 196.00 | 155 216.00 | 5 980.00 | 161 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 991.00 | 303 242.00 | 78 749.00 | 381 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 234.00 | 528 238.00 | 285 996.00 | 814 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 167.00 | | 478 167.00 | 478 167.00 |
BZ Autres créances | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
CF Disponibilités | 815 739.00 | | 815 739.00 | 815 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 637.00 | | 1 403 637.00 | 1 403 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 871.00 | 528 238.00 | 1 689 633.00 | 2 217 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 120 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 944.00 | 284 944.00 | | 284 944.00 |
DG Autres réserves | 211 057.00 | 466 762.00 | | 211 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 499.00 | 174 295.00 | | 131 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 500.00 | 1 058 001.00 | | 1 139 500.00 |
DP Provisions pour risques | 733.00 | | | 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 733.00 | | | 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 321.00 | 124 648.00 | | 93 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 472.00 | 56 985.00 | | 22 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 233.00 | 153 654.00 | | 115 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 373.00 | 303 783.00 | | 318 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 400.00 | 639 070.00 | | 549 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 633.00 | 1 697 071.00 | | 1 689 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 839.00 | 545 804.00 | | 487 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 237 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 240 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 12 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 13 723.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 135.00 | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 165.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 300.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 620.00 | 13 423.00 | | 30 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 211.00 | 54 361.00 | | 43 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 907.00 | 3 585 325.00 | | 3 447 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 408.00 | 3 411 030.00 | | 3 316 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 499.00 | 174 295.00 | | 131 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 790.00 | 258 766.00 | | 277 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 787.00 | | 6 531.00 | 848 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 084.00 | 814 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 797.00 | 88 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 287.00 | 710 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 911.00 | | 6 531.00 | 741 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 831.00 | 45 222.00 | 40 815.00 | 523 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 44.00 | 2 797.00 | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 750.00 | 45 178.00 | 38 018.00 | 517 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 732.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 373.00 | 318 373.00 | | 318 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
UX Autres créances clients | 478 167.00 | 478 167.00 | | 478 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 321.00 | 31 761.00 | 61 560.00 | 93 321.00 |
VI Groupe et associés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 314.00 | 581 777.00 | 12 537.00 | 594 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 400.00 | 487 839.00 | 61 560.00 | 549 400.00 |