| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 3 769.00 | 3 637.00 | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 9 785.00 | 8 685.00 | 1 100.00 | 9 785.00 |
AP Constructions | 157 183.00 | 87 613.00 | 69 570.00 | 157 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 058.00 | 153 805.00 | 16 253.00 | 170 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 634.00 | 396 544.00 | 159 090.00 | 555 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 817.00 | 650 416.00 | 350 402.00 | 1 000 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 715.00 | | 592 715.00 | 592 715.00 |
BZ Autres créances | 199 893.00 | | 199 893.00 | 199 893.00 |
CF Disponibilités | 1 087 115.00 | | 1 087 115.00 | 1 087 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 583.00 | | 1 926 583.00 | 1 926 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 400.00 | 650 416.00 | 2 276 984.00 | 2 927 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 944.00 | 284 944.00 | | 284 944.00 |
DG Autres réserves | 466 844.00 | 254 556.00 | | 466 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 103.00 | 212 288.00 | | 238 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 891.00 | 1 301 788.00 | | 1 539 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 444.00 | 199 526.00 | | 162 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 100.00 | 35 993.00 | | 29 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 069.00 | 163 257.00 | | 180 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 576.00 | 381 899.00 | | 357 576.00 |
EA Autres dettes | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 091.00 | 780 675.00 | | 737 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 984.00 | 2 082 463.00 | | 2 276 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 427.00 | 637 697.00 | | 631 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 164.00 | | 27 325.00 | 987 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 672.00 | 1 000 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 382.00 | 92 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 290.00 | 892 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 532.00 | | 2 256.00 | 91 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 880.00 | | 25 069.00 | 879 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 588.00 | 80 499.00 | 13 672.00 | 583 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | 1 332.00 | 1 382.00 | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 769.00 | 79 167.00 | 12 290.00 | 579 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 069.00 | 180 069.00 | | 180 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 073.00 | 147 073.00 | | 147 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 592 715.00 | 592 715.00 | | 592 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 444.00 | 56 777.00 | 100 215.00 | 162 444.00 |
VI Groupe et associés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 854.00 | 191 854.00 | | 191 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 052.00 | 823 515.00 | 12 536.00 | 836 052.00 |
VW T.V.A. | 129 526.00 | 129 526.00 | | 129 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 093.00 | 631 426.00 | 100 215.00 | 737 093.00 |