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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 157 183.00 | 28 638.00 | 128 545.00 | 157 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 538.00 | 143 865.00 | 9 672.00 | 153 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 674.00 | 286 022.00 | 118 652.00 | 404 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 093.00 | 472 472.00 | 357 621.00 | 830 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 096.00 | | 541 096.00 | 541 096.00 |
BZ Autres créances | 148 342.00 | | 148 342.00 | 148 342.00 |
CF Disponibilités | 467 099.00 | | 467 099.00 | 467 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 221.00 | | 1 189 221.00 | 1 189 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 314.00 | 472 472.00 | 1 546 842.00 | 2 019 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 944.00 | 284 944.00 | | 284 944.00 |
DG Autres réserves | 325 451.00 | 240 893.00 | | 325 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 311.00 | 114 558.00 | | 171 311.00 |
DL TOTAL (I) | 913 706.00 | 772 395.00 | | 913 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 557.00 | 66 574.00 | | 155 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 941.00 | 46 270.00 | | 47 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 643.00 | 141 255.00 | | 132 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 995.00 | 310 911.00 | | 296 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 136.00 | 565 009.00 | | 633 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 842.00 | 1 337 404.00 | | 1 546 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 574.00 | 55 490.00 | | 124 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 406.00 | | | 718 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 708.00 | | | 611 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 601.00 | 32 052.00 | 181.00 | 440 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 654.00 | 32 052.00 | 181.00 | 434 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 643.00 | 132 643.00 | | 132 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UX Autres créances clients | 148 342.00 | | | 148 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 557.00 | 30 983.00 | 124 574.00 | 155 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 995.00 | 296 995.00 | | 296 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 390.00 | 713 854.00 | 12 537.00 | 726 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 136.00 | 508 562.00 | 124 574.00 | 633 136.00 |