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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 081.00 | 44.00 | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 9 785.00 | 8 149.00 | 1 636.00 | 9 785.00 |
AP Constructions | 157 183.00 | 43 382.00 | 113 801.00 | 157 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 094.00 | 151 320.00 | 6 773.00 | 158 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 849.00 | 314 899.00 | 101 951.00 | 416 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 787.00 | 523 831.00 | 324 956.00 | 848 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 737.00 | | 561 737.00 | 561 737.00 |
BZ Autres créances | 124 514.00 | | 124 514.00 | 124 514.00 |
CF Disponibilités | 648 221.00 | | 648 221.00 | 648 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 114.00 | | 1 372 114.00 | 1 372 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 901.00 | 523 831.00 | 1 697 071.00 | 2 220 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 944.00 | 284 944.00 | | 284 944.00 |
DG Autres réserves | 466 762.00 | 325 451.00 | | 466 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 295.00 | 171 311.00 | | 174 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 001.00 | 913 706.00 | | 1 058 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 648.00 | 155 557.00 | | 124 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 985.00 | 47 941.00 | | 56 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 654.00 | 132 643.00 | | 153 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 783.00 | 296 995.00 | | 303 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 070.00 | 633 136.00 | | 639 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 071.00 | 1 546 842.00 | | 1 697 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 804.00 | 508 562.00 | | 545 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 093.00 | | 19 519.00 | 830 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 848 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 741 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 947.00 | | 178.00 | 90 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 395.00 | | 19 341.00 | 723 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 472.00 | 52 018.00 | 660.00 | 472 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | 134.00 | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 525.00 | 51 884.00 | 660.00 | 466 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 654.00 | 153 654.00 | | 153 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 783.00 | 303 783.00 | | 303 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
UX Autres créances clients | 561 737.00 | 561 737.00 | | 561 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 648.00 | 31 382.00 | 93 266.00 | 124 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 785.00 | 716 248.00 | 12 537.00 | 728 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 070.00 | 545 804.00 | 93 266.00 | 639 070.00 |