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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 7 967.00 | 33.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 157 183.00 | 13 894.00 | 143 289.00 | 157 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 606.00 | 136 768.00 | 11 838.00 | 148 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 919.00 | 276 025.00 | 21 894.00 | 297 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 406.00 | 440 601.00 | 277 805.00 | 718 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 237.00 | | 532 237.00 | 532 237.00 |
BZ Autres créances | 162 687.00 | | 162 687.00 | 162 687.00 |
CF Disponibilités | 328 223.00 | | 328 223.00 | 328 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 599.00 | | 1 059 599.00 | 1 059 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 005.00 | 440 601.00 | 1 337 404.00 | 1 778 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 944.00 | 284 944.00 | | 284 944.00 |
DG Autres réserves | 240 893.00 | 87 357.00 | | 240 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 558.00 | 183 536.00 | | 114 558.00 |
DL TOTAL (I) | 772 395.00 | 687 837.00 | | 772 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 574.00 | 85 491.00 | | 66 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 270.00 | 33 595.00 | | 46 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 255.00 | 173 822.00 | | 141 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 911.00 | 311 046.00 | | 310 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 009.00 | 603 954.00 | | 565 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 404.00 | 1 291 791.00 | | 1 337 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 152.00 | | 170 637.00 | 725 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 382.00 | 718 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 382.00 | 611 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 454.00 | | 170 637.00 | 618 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 036.00 | 32 465.00 | 45 900.00 | 454 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 089.00 | 32 465.00 | 45 900.00 | 448 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 574.00 | 11 084.00 | 46 376.00 | 66 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 367.00 | 719 830.00 | 12 537.00 | 732 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 009.00 | 509 520.00 | 46 376.00 | 565 009.00 |