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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 3 819.00 | 2 713.00 | 6 533.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 9 785.00 | 8 506.00 | 1 279.00 | 9 785.00 |
AP Constructions | 157 183.00 | 72 869.00 | 84 314.00 | 157 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 196.00 | 158 362.00 | 2 833.00 | 161 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 717.00 | 340 032.00 | 211 685.00 | 551 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 164.00 | 583 589.00 | 403 575.00 | 987 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 547.00 | | 543 547.00 | 543 547.00 |
BZ Autres créances | 162 733.00 | | 162 733.00 | 162 733.00 |
CF Disponibilités | 921 818.00 | | 921 818.00 | 921 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 888.00 | | 1 678 888.00 | 1 678 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 052.00 | 583 589.00 | 2 082 463.00 | 2 666 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 944.00 | 284 944.00 | | 284 944.00 |
DG Autres réserves | 254 556.00 | 211 057.00 | | 254 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 288.00 | 131 499.00 | | 212 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 788.00 | 1 139 500.00 | | 1 301 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 733.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 526.00 | 93 321.00 | | 199 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 993.00 | 22 472.00 | | 35 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 257.00 | 115 233.00 | | 163 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 899.00 | 318 373.00 | | 381 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 675.00 | 549 400.00 | | 780 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 463.00 | 1 689 633.00 | | 2 082 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 697.00 | 487 839.00 | | 637 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 233.00 | | 174 730.00 | 814 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 987 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 879 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 327.00 | | 3 205.00 | 88 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 154.00 | | 171 525.00 | 710 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 238.00 | 57 124.00 | 1 773.00 | 528 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | 491.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 910.00 | 56 632.00 | 1 773.00 | 524 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 256.00 | 163 256.00 | | 163 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 295.00 | 143 295.00 | | 143 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 543 546.00 | 543 546.00 | | 543 546.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 526.00 | 56 548.00 | 128 357.00 | 199 526.00 |
VI Groupe et associés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 806.00 | 155 806.00 | | 155 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 126.00 | 739 589.00 | 12 536.00 | 752 126.00 |
VW T.V.A. | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 674.00 | 637 697.00 | 128 357.00 | 780 674.00 |