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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
AH Fonds commercial | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
AP Constructions | 135 409.00 | 12 626.00 | 122 783.00 | 135 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 362.00 | 54 952.00 | 9 410.00 | 64 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 353.00 | 52 534.00 | 62 819.00 | 115 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 925.00 | 128 387.00 | 261 538.00 | 389 925.00 |
BT Marchandises | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 482.00 | | 128 482.00 | 128 482.00 |
BZ Autres créances | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CF Disponibilités | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 370.00 | | 383 370.00 | 383 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 296.00 | 128 387.00 | 644 909.00 | 773 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
DL TOTAL (I) | 315 952.00 | | | 315 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 581.00 | | | 186 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 957.00 | | | 328 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 909.00 | | | 644 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 130.00 | | | 188 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 572.00 | | 189 478.00 | 203 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 389 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 645.00 | | 189 478.00 | 125 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 271.00 | 23 116.00 | | 105 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 995.00 | 23 116.00 | | 96 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 581.00 | 45 755.00 | 107 751.00 | 186 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VP Divers | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 144.00 | 162 285.00 | 859.00 | 163 144.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 957.00 | 188 130.00 | 107 751.00 | 328 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
ST Autres comptes | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 369.00 | | | 134 369.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 743.00 | | | 204 743.00 |