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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 149.00 | 12 293.00 | 8 856.00 | 21 149.00 |
AH Fonds commercial | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
AP Constructions | 144 449.00 | 47 282.00 | 97 167.00 | 144 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 013.00 | 40 477.00 | 11 536.00 | 52 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 213.00 | 79 965.00 | 47 248.00 | 127 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 350.00 | 180 018.00 | 231 332.00 | 411 350.00 |
BT Marchandises | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 266.00 | 2 431.00 | 96 835.00 | 99 266.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CF Disponibilités | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 778.00 | 2 431.00 | 326 347.00 | 328 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 128.00 | 182 449.00 | 557 679.00 | 740 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 515.00 | | | 202 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 346 281.00 | | | 346 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 398.00 | | | 211 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 679.00 | | | 557 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 951.00 | | 25 190.00 | 409 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 791.00 | 411 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 791.00 | 323 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 520.00 | | 12 678.00 | 71 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 954.00 | | 12 512.00 | 334 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 232.00 | 28 577.00 | 23 791.00 | 175 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 3 941.00 | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 879.00 | 24 636.00 | 23 791.00 | 166 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | 297.00 | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | 297.00 | | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | 297.00 | | 2 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 96 349.00 | 96 349.00 | | 96 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 253.00 | 43 328.00 | 79 925.00 | 123 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 641.00 | 115 782.00 | 859.00 | 116 641.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 398.00 | 131 473.00 | 79 925.00 | 211 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
ST Autres comptes | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 221.00 | | | 176 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |