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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 471.00 | 8 353.00 | 118.00 | 8 471.00 |
AH Fonds commercial | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
AP Constructions | 141 526.00 | 35 396.00 | 106 130.00 | 141 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 804.00 | 61 448.00 | 14 356.00 | 75 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 624.00 | 70 035.00 | 47 589.00 | 117 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 951.00 | 175 232.00 | 234 719.00 | 409 951.00 |
BT Marchandises | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 771.00 | 2 134.00 | 94 637.00 | 96 771.00 |
BZ Autres créances | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CF Disponibilités | 108 859.00 | | 108 859.00 | 108 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 446.00 | 2 134.00 | 363 312.00 | 365 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 396.00 | 177 365.00 | 598 031.00 | 775 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DL TOTAL (I) | 342 803.00 | | | 342 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 421.00 | | | 139 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 228.00 | | | 255 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 031.00 | | | 598 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 109.00 | | | 150 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 706.00 | | 16 745.00 | 397 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 409 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 71 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 209.00 | | 16 745.00 | 318 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 193.00 | 23 297.00 | 258.00 | 152 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 69.00 | 258.00 | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 651.00 | 23 228.00 | | 143 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 421.00 | 34 302.00 | 105 119.00 | 139 421.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VP Divers | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 918.00 | 123 059.00 | 859.00 | 123 918.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 228.00 | 150 109.00 | 105 119.00 | 255 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
ST Autres comptes | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 897.00 | | | 180 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 967.00 | | | 126 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 145.00 | | | 202 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |