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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 843.00 | 26 195.00 | 23 648.00 | 49 843.00 |
AH Fonds commercial | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
AP Constructions | 152 906.00 | 84 317.00 | 68 589.00 | 152 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 383.00 | 50 775.00 | 20 608.00 | 71 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 010.00 | 99 653.00 | 25 358.00 | 125 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 669.00 | 260 939.00 | 204 730.00 | 465 669.00 |
BT Marchandises | 180 525.00 | | 180 525.00 | 180 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 223.00 | 3 800.00 | 127 423.00 | 131 223.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CF Disponibilités | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 774.00 | 3 800.00 | 570 974.00 | 574 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 443.00 | 264 739.00 | 775 704.00 | 1 040 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 11 490.00 | | 12 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 938.00 | 206 102.00 | | 182 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 582.00 | 37 371.00 | | 42 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 501.00 | 20 101.00 | | 15 501.00 |
DL TOTAL (I) | 373 296.00 | 395 314.00 | | 373 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 912.00 | 185 167.00 | | 127 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 280.00 | 54 277.00 | | 104 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 706.00 | 99 501.00 | | 125 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 700.00 | 72 936.00 | | 39 700.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 3 258.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 408.00 | 415 138.00 | | 402 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 704.00 | 810 452.00 | | 775 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 183.00 | 338 511.00 | | 338 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 519.00 | | 17 895.00 | 451 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 465 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 349 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 150.00 | | 17 895.00 | 335 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 568.00 | 33 117.00 | 3 745.00 | 231 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 815.00 | 7 380.00 | | 18 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 753.00 | 25 736.00 | 3 745.00 | 212 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | 488.00 | | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | 488.00 | | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | 488.00 | | 3 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 706.00 | 125 706.00 | | 125 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 126 663.00 | 126 663.00 | | 126 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 912.00 | 63 687.00 | 64 225.00 | 127 912.00 |
VI Groupe et associés | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 922.00 | 147 063.00 | 859.00 | 147 922.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 408.00 | 338 183.00 | 64 225.00 | 402 408.00 |