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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 843.00 | 18 815.00 | 31 028.00 | 49 843.00 |
AH Fonds commercial | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
AP Constructions | 152 906.00 | 71 888.00 | 81 018.00 | 152 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 038.00 | 46 465.00 | 7 573.00 | 54 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 205.00 | 94 400.00 | 33 805.00 | 128 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 519.00 | 231 568.00 | 219 951.00 | 451 519.00 |
BT Marchandises | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 041.00 | 3 313.00 | 110 729.00 | 114 041.00 |
BZ Autres créances | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CF Disponibilités | 326 090.00 | | 326 090.00 | 326 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 142.00 | 3 313.00 | 590 830.00 | 594 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 661.00 | 234 880.00 | 810 781.00 | 1 045 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 102.00 | | | 206 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
DL TOTAL (I) | 395 314.00 | | | 395 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 167.00 | | | 185 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 467.00 | | | 415 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 781.00 | | | 810 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 453.00 | | | 365 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 953.00 | | 41 419.00 | 448 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 853.00 | 451 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 456.00 | 112 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 397.00 | 335 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 198.00 | | 35 150.00 | 84 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 277.00 | | 6 269.00 | 361 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 530.00 | 36 141.00 | 14 104.00 | 209 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | 8 698.00 | 6 456.00 | 16 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 957.00 | 27 443.00 | 7 648.00 | 192 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 167.00 | 135 154.00 | 50 013.00 | 185 167.00 |
VI Groupe et associés | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 687.00 | 136 828.00 | 859.00 | 137 687.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 467.00 | 365 453.00 | 50 013.00 | 415 467.00 |