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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 149.00 | 16 573.00 | 4 576.00 | 21 149.00 |
AH Fonds commercial | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
AP Constructions | 179 889.00 | 59 916.00 | 119 973.00 | 179 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 038.00 | 43 442.00 | 10 596.00 | 54 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 351.00 | 89 599.00 | 37 752.00 | 127 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 953.00 | 209 530.00 | 239 422.00 | 448 953.00 |
BT Marchandises | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 537.00 | 3 313.00 | 125 224.00 | 128 537.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 244 154.00 | | 244 154.00 | 244 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 855.00 | 3 313.00 | 508 542.00 | 511 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 807.00 | 212 843.00 | 747 964.00 | 960 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 219.00 | | | 205 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DL TOTAL (I) | 387 842.00 | | | 387 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 122.00 | | | 360 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 964.00 | | | 747 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 998.00 | | | 274 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 350.00 | | 37 602.00 | 411 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 675.00 | | 37 602.00 | 323 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 018.00 | 29 512.00 | | 180 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 293.00 | 4 279.00 | | 12 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 724.00 | 25 233.00 | | 167 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 431.00 | 882.00 | | 2 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431.00 | 882.00 | | 2 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431.00 | 882.00 | | 2 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 775.00 | 49 651.00 | 85 124.00 | 134 775.00 |
VI Groupe et associés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 997.00 | 138 138.00 | 859.00 | 138 997.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 122.00 | 274 998.00 | 85 124.00 | 360 122.00 |