| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 971.00 | 8 542.00 | 4 429.00 | 12 971.00 |
AH Fonds commercial | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
AP Constructions | 135 409.00 | 23 940.00 | 111 468.00 | 135 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 862.00 | 58 701.00 | 8 161.00 | 66 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 939.00 | 61 009.00 | 54 929.00 | 115 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 706.00 | 152 193.00 | 245 513.00 | 397 706.00 |
BT Marchandises | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 946.00 | 2 134.00 | 114 812.00 | 116 946.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | 157 589.00 | | 157 589.00 | 157 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 206.00 | 2 134.00 | 427 072.00 | 429 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 912.00 | 154 327.00 | 672 585.00 | 826 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 206.00 | | | 178 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
DL TOTAL (I) | 346 892.00 | | | 346 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 693.00 | | | 325 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 585.00 | | | 672 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 866.00 | | | 192 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 925.00 | | 8 342.00 | 389 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 397 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 318 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 325.00 | | 4 695.00 | 71 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 123.00 | | 3 647.00 | 315 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 387.00 | 24 367.00 | 561.00 | 128 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 276.00 | 266.00 | | 8 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 111.00 | 24 101.00 | 561.00 | 120 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 941.00 | 36 114.00 | 73 645.00 | 168 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VP Divers | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 340.00 | 141 481.00 | 859.00 | 142 340.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 693.00 | 192 866.00 | 73 645.00 | 325 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 756.00 | | | 195 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 121.00 | | | 136 121.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 863.00 | | | 204 863.00 |