| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 380.00 | 67 836.00 | 12 544.00 | 80 380.00 |
AN Terrains | 164 772.00 | 115 233.00 | 49 539.00 | 164 772.00 |
AP Constructions | 102 242.00 | 89 015.00 | 13 228.00 | 102 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 743.00 | 38 133.00 | 10 609.00 | 48 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 108.00 | 404 360.00 | 144 748.00 | 549 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 038.00 | 714 578.00 | 317 461.00 | 1 032 038.00 |
BT Marchandises | 1 756 915.00 | | 1 756 915.00 | 1 756 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509 907.00 | 311 034.00 | 5 198 873.00 | 5 509 907.00 |
BZ Autres créances | 710 010.00 | | 710 010.00 | 710 010.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 340.00 | 311 034.00 | 7 681 306.00 | 7 992 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 378.00 | 1 025 612.00 | 7 998 766.00 | 9 024 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 3 936 701.00 | 3 408 500.00 | | 3 936 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 429.00 | 528 201.00 | | 385 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 362.00 | 4 028 933.00 | | 4 414 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 706.00 | 2 082 218.00 | | 2 296 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 949.00 | 1 129 839.00 | | 863 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 332.00 | 394 523.00 | | 363 332.00 |
EA Autres dettes | 60 417.00 | 132 333.00 | | 60 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 404.00 | 3 738 913.00 | | 3 584 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 766.00 | 7 767 846.00 | | 7 998 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 598 377.00 | | 14 598 377.00 | 14 598 377.00 |
FG Production vendue services | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 650 070.00 | | 14 650 070.00 | 14 650 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 726 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 202 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 871.00 | |
GE Autres charges | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 247 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 152.00 | 1 497.00 | | 14 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 10 792.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 069.00 | 12 289.00 | | 17 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 689.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | 5 603.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 6 292.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 358.00 | 5 997.00 | | 14 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 933.00 | 221 494.00 | | 134 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 800 033.00 | 14 890 166.00 | | 14 800 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 414 604.00 | 14 361 965.00 | | 14 414 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 429.00 | 528 201.00 | | 385 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 403.00 | | 47 184.00 | 995 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 549.00 | 1 032 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 549.00 | 864 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 920.00 | | 35 782.00 | 126 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 012.00 | | 11 402.00 | 864 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 259.00 | 120 178.00 | 8 860.00 | 603 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 909.00 | 24 928.00 | | 42 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 351.00 | 95 250.00 | 8 860.00 | 560 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 245.00 | 129 871.00 | 72 082.00 | 253 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 245.00 | 129 871.00 | 72 082.00 | 253 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 245.00 | 129 871.00 | 72 082.00 | 253 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 871.00 | 72 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 949.00 | 863 949.00 | | 863 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 563.00 | 139 563.00 | | 139 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
UX Autres créances clients | 5 509 907.00 | | | 5 509 907.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296 706.00 | 2 296 706.00 | | 2 296 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 907.00 | | | 586 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235 286.00 | 6 235 286.00 | | 6 235 286.00 |
VW T.V.A. | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 404.00 | 3 584 404.00 | | 3 584 404.00 |