| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 186.00 | 91 089.00 | 12 097.00 | 103 186.00 |
AH Fonds commercial | 172 567.00 | | 172 567.00 | 172 567.00 |
AN Terrains | 351 193.00 | 248 776.00 | 102 417.00 | 351 193.00 |
AP Constructions | 185 691.00 | 120 209.00 | 65 482.00 | 185 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 797.00 | 2 256 028.00 | 194 768.00 | 2 450 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 217.00 | 737 391.00 | 338 827.00 | 1 076 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 785.00 | | 420 785.00 | 420 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 575.00 | 3 453 493.00 | 1 320 082.00 | 4 773 575.00 |
BT Marchandises | 3 888 998.00 | | 3 888 998.00 | 3 888 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 462 654.00 | 646 208.00 | 8 816 446.00 | 9 462 654.00 |
BZ Autres créances | 783 700.00 | | 783 700.00 | 783 700.00 |
CF Disponibilités | 1 535 300.00 | | 1 535 300.00 | 1 535 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 703 893.00 | 646 208.00 | 15 057 685.00 | 15 703 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 477 468.00 | 4 099 701.00 | 16 377 767.00 | 20 477 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 846.00 | | 83 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 384.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 550 192.00 | 4 289 887.00 | | 550 192.00 |
DH Report à nouveau | | -210 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 709.00 | 862 336.00 | | 459 709.00 |
DK Provisions réglementées | 17 321.00 | 19 594.00 | | 17 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 454.00 | 5 053 778.00 | | 1 119 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 621.00 | 73 686.00 | | 92 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 621.00 | 73 686.00 | | 92 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 102.00 | 1 766 578.00 | | 2 359 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 036.00 | 489 624.00 | | 623 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 292.00 | 68 382.00 | | 477 292.00 |
EA Autres dettes | 11 706 262.00 | 7 313 782.00 | | 11 706 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 165 692.00 | 9 638 535.00 | | 15 165 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 377 767.00 | 14 766 000.00 | | 16 377 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 078 281.00 | 95 033.00 | 32 173 314.00 | 32 078 281.00 |
FG Production vendue services | 334 299.00 | | 334 299.00 | 334 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 412 580.00 | 95 033.00 | 32 507 613.00 | 32 412 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 672 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 852 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 888 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 827.00 | 14 973.00 | | 24 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 274.00 | 3 165.00 | | 2 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | 41 429.00 | | 27 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 165.00 | 288.00 | | 24 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 165.00 | 19 163.00 | | 24 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | 22 266.00 | | 2 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 110.00 | 373 304.00 | | 190 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 800 001.00 | 31 275 604.00 | | 32 800 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 340 292.00 | 30 413 268.00 | | 32 340 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 709.00 | 862 336.00 | | 459 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 546.00 | | 855 579.00 | 3 986 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 550.00 | | 4 773 575.00 | 68 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 550.00 | | 4 484 683.00 | 68 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 433.00 | | 9 320.00 | 266 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 240.00 | | 838 993.00 | 3 714 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | 7 266.00 | 5 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 527.00 | 128 966.00 | | 3 324 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 164.00 | 5 925.00 | | 85 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 364.00 | 123 040.00 | | 3 239 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 595.00 | | 2 274.00 | 19 595.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 687.00 | 19 684.00 | 750.00 | 73 687.00 |
6T Sur comptes clients | 644 557.00 | 121 594.00 | 119 943.00 | 644 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 557.00 | 121 594.00 | 119 943.00 | 644 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 839.00 | 141 278.00 | 122 967.00 | 737 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 063.00 | 120 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 102.00 | 2 359 102.00 | | 2 359 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 719.00 | 264 719.00 | | 264 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 975.00 | 153 975.00 | | 153 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 292.00 | 477 292.00 | | 477 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 9 462 654.00 | 9 462 654.00 | | 9 462 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VC Groupe et associés | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
VI Groupe et associés | 11 612 280.00 | 11 612 280.00 | | 11 612 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 636.00 | 616 636.00 | | 616 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 288 197.00 | 10 279 595.00 | 8 602.00 | 10 288 197.00 |
VW T.V.A. | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 692.00 | 15 165 692.00 | | 15 165 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |