| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 186.00 | 96 324.00 | 6 862.00 | 103 186.00 |
AH Fonds commercial | 172 567.00 | | 172 567.00 | 172 567.00 |
AN Terrains | 647 247.00 | 278 552.00 | 368 695.00 | 647 247.00 |
AP Constructions | 242 899.00 | 134 605.00 | 108 294.00 | 242 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 120.00 | 2 310 942.00 | 301 178.00 | 2 612 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 704.00 | 800 465.00 | 286 239.00 | 1 086 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 487.00 | 3 620 888.00 | 1 335 599.00 | 4 956 487.00 |
BT Marchandises | 4 719 090.00 | | 4 719 090.00 | 4 719 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 513 639.00 | 883 771.00 | 11 629 868.00 | 12 513 639.00 |
BZ Autres créances | 569 778.00 | | 569 778.00 | 569 778.00 |
CF Disponibilités | 1 336 782.00 | | 1 336 782.00 | 1 336 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 173 298.00 | 883 771.00 | 18 289 527.00 | 19 173 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 129 785.00 | 4 504 659.00 | 19 625 126.00 | 24 129 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 550 192.00 | 550 192.00 | | 550 192.00 |
DH Report à nouveau | 459 709.00 | | | 459 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 072.00 | 459 709.00 | | 348 072.00 |
DK Provisions réglementées | 15 048.00 | 17 321.00 | | 15 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 252.00 | 1 119 454.00 | | 1 465 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 370.00 | 92 621.00 | | 97 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 370.00 | 92 621.00 | | 97 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 851.00 | 2 359 102.00 | | 3 576 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 743.00 | 623 036.00 | | 842 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 477 292.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 11 638 350.00 | 11 706 262.00 | | 11 638 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 062 504.00 | 15 165 692.00 | | 18 062 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 625 126.00 | 16 377 767.00 | | 19 625 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 524 229.00 | 217 488.00 | 38 741 716.00 | 38 524 229.00 |
FG Production vendue services | 488 895.00 | | 488 895.00 | 488 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 013 124.00 | 217 488.00 | 39 230 611.00 | 39 013 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 428 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 781 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 399.00 | |
GE Autres charges | | | 72 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 723 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 350.00 | 24 827.00 | | 5 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 873.00 | 27 100.00 | | 8 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 24 165.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 24 165.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 073.00 | 2 935.00 | | 7 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 409.00 | 190 110.00 | | 129 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 578 079.00 | 32 800 001.00 | | 39 578 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 230 007.00 | 32 340 292.00 | | 39 230 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 072.00 | 459 709.00 | | 348 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 575.00 | | 621 797.00 | 4 773 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 785.00 | 18 100.00 | 4 956 487.00 | 420 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 785.00 | 18 100.00 | 4 667 595.00 | 420 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 753.00 | | | 275 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 683.00 | | 621 797.00 | 4 484 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453 493.00 | 185 495.00 | 18 100.00 | 3 453 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 089.00 | 5 235.00 | | 91 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 404.00 | 180 260.00 | 18 100.00 | 3 362 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 321.00 | | 2 274.00 | 17 321.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 621.00 | 14 402.00 | 9 653.00 | 92 621.00 |
6T Sur comptes clients | 646 208.00 | 389 988.00 | 152 425.00 | 646 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 208.00 | 389 988.00 | 152 425.00 | 646 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 150.00 | 404 390.00 | 164 351.00 | 756 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 387.00 | 162 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 851.00 | 3 576 851.00 | | 3 576 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 409.00 | 284 409.00 | | 284 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 12 513 639.00 | 12 513 639.00 | | 12 513 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VB T. V. A. | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VC Groupe et associés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VI Groupe et associés | 11 575 257.00 | 11 575 257.00 | | 11 575 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 305.00 | 416 305.00 | | 416 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 126 028.00 | 13 117 426.00 | 8 602.00 | 13 126 028.00 |
VW T.V.A. | 302 061.00 | 302 061.00 | | 302 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 062 504.00 | 18 062 504.00 | | 18 062 504.00 |