| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
AN Terrains | 164 772.00 | 137 733.00 | 27 039.00 | 164 772.00 |
AP Constructions | 105 122.00 | 96 990.00 | 8 132.00 | 105 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 743.00 | 49 463.00 | 37 280.00 | 86 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 362.00 | 465 146.00 | 202 215.00 | 667 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 909.00 | 802 449.00 | 361 460.00 | 1 163 909.00 |
BT Marchandises | 1 954 250.00 | | 1 954 250.00 | 1 954 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199 855.00 | 386 339.00 | 4 813 516.00 | 5 199 855.00 |
BZ Autres créances | 536 318.00 | | 536 318.00 | 536 318.00 |
CF Disponibilités | 185 910.00 | | 185 910.00 | 185 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 884 396.00 | 386 339.00 | 7 498 057.00 | 7 884 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 305.00 | 1 188 788.00 | 7 859 517.00 | 9 048 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 4 322 130.00 | 4 322 130.00 | | 4 322 130.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | -74 506.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 291.00 | 327 408.00 | | 351 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 106.00 | 4 667 265.00 | | 4 766 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 302.00 | 69 454.00 | | 53 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 302.00 | 69 454.00 | | 53 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 305.00 | 1 595 270.00 | | 823 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 588.00 | | | 806 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 051.00 | 845 507.00 | | 948 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 843.00 | 402 318.00 | | 349 843.00 |
EA Autres dettes | 111 831.00 | 97 288.00 | | 111 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 110.00 | 2 940 384.00 | | 3 040 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 517.00 | 7 677 103.00 | | 7 859 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 641 502.00 | | 13 641 502.00 | 13 641 502.00 |
FG Production vendue services | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 672 662.00 | | 13 672 662.00 | 13 672 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 772 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 443 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 374.00 | |
GE Autres charges | | | 12 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 319 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | 98 062.00 | | 7 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 583.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 240.00 | 100 645.00 | | 14 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 9.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 9.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 192.00 | 100 636.00 | | 14 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 809.00 | 145 898.00 | | 145 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 841 371.00 | 14 181 999.00 | | 13 841 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 490 080.00 | 13 854 591.00 | | 13 490 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 291.00 | 327 408.00 | | 351 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 144.00 | | 195 765.00 | 997 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 1 163 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 1 023 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 234.00 | | 195 765.00 | 857 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 091.00 | 72 357.00 | 29 000.00 | 759 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 974.00 | 72 357.00 | 29 000.00 | 705 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 454.00 | | 16 152.00 | 69 454.00 |
6T Sur comptes clients | 306 703.00 | 153 374.00 | 73 738.00 | 306 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 703.00 | 153 374.00 | 73 738.00 | 306 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 157.00 | 153 374.00 | 89 890.00 | 376 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 374.00 | 89 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 051.00 | 948 051.00 | | 948 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 448.00 | 177 448.00 | | 177 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 199 855.00 | | | 5 199 855.00 |
VB T. V. A. | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 305.00 | 823 305.00 | | 823 305.00 |
VI Groupe et associés | 806 588.00 | 806 588.00 | | 806 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 235.00 | | | 408 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 237.00 | 5 744 237.00 | | 5 744 237.00 |
VW T.V.A. | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 110.00 | 3 040 110.00 | | 3 040 110.00 |