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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
AN Terrains | 164 772.00 | 126 483.00 | 38 289.00 | 164 772.00 |
AP Constructions | 102 242.00 | 93 754.00 | 8 488.00 | 102 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 743.00 | 44 929.00 | 3 813.00 | 48 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 477.00 | 440 808.00 | 100 669.00 | 541 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 144.00 | 759 091.00 | 238 052.00 | 997 144.00 |
BT Marchandises | 1 772 917.00 | | 1 772 917.00 | 1 772 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 206 329.00 | 306 703.00 | 4 899 626.00 | 5 206 329.00 |
BZ Autres créances | 609 520.00 | | 609 520.00 | 609 520.00 |
CF Disponibilités | 148 468.00 | | 148 468.00 | 148 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 753.00 | 306 703.00 | 7 439 050.00 | 7 745 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 897.00 | 1 065 795.00 | 7 677 103.00 | 8 742 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 4 322 130.00 | 3 936 701.00 | | 4 322 130.00 |
DH Report à nouveau | -74 506.00 | | | -74 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 408.00 | 385 429.00 | | 327 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 266.00 | 4 414 362.00 | | 4 667 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 270.00 | 2 296 706.00 | | 1 595 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 507.00 | 863 949.00 | | 845 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 318.00 | 363 332.00 | | 402 318.00 |
EA Autres dettes | 97 288.00 | 60 417.00 | | 97 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 384.00 | 3 584 404.00 | | 2 940 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 103.00 | 7 998 766.00 | | 7 677 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 866 298.00 | | 13 866 298.00 | 13 866 298.00 |
FG Production vendue services | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 903 757.00 | | 13 903 757.00 | 13 903 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 001 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 725 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 062.00 | 14 152.00 | | 98 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 2 917.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 645.00 | 17 069.00 | | 100 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 021.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 711.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 636.00 | 14 358.00 | | 100 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 898.00 | 134 933.00 | | 145 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 181 999.00 | 14 800 033.00 | | 14 181 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 854 591.00 | 14 414 604.00 | | 13 854 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 408.00 | 385 429.00 | | 327 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 038.00 | | 24 017.00 | 1 032 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 911.00 | 997 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 263.00 | 135 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 648.00 | 857 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 865.00 | | 24 017.00 | 864 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 578.00 | 103 425.00 | 58 911.00 | 714 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 836.00 | 12 544.00 | 27 263.00 | 67 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 741.00 | 90 882.00 | 31 648.00 | 646 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 506.00 | 5 052.00 | |
6T Sur comptes clients | 311 034.00 | 68 700.00 | 73 031.00 | 311 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 034.00 | 68 700.00 | 73 031.00 | 311 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 034.00 | 143 206.00 | 78 083.00 | 311 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 700.00 | 78 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 507.00 | 845 507.00 | | 845 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 703.00 | 137 703.00 | | 137 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 206 329.00 | | | 5 206 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595 270.00 | 1 595 270.00 | | 1 595 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
VP Divers | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 273.00 | 111 273.00 | | 111 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 858.00 | | | 545 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 368.00 | 5 824 368.00 | | 5 824 368.00 |
VW T.V.A. | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 384.00 | 2 940 384.00 | | 2 940 384.00 |