| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 486.00 | 79 620.00 | 7 866.00 | 87 486.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 302 711.00 | 232 220.00 | 70 491.00 | 302 711.00 |
AP Constructions | 211 906.00 | 137 958.00 | 73 948.00 | 211 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 230.00 | 2 202 769.00 | 71 461.00 | 2 274 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 296.00 | 639 725.00 | 247 571.00 | 887 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 147.00 | 3 292 292.00 | 575 855.00 | 3 868 147.00 |
BT Marchandises | 3 152 064.00 | | 3 152 064.00 | 3 152 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 525 742.00 | 714 991.00 | 7 810 751.00 | 8 525 742.00 |
BZ Autres créances | 1 288 791.00 | | 1 288 791.00 | 1 288 791.00 |
CF Disponibilités | 1 845 702.00 | | 1 845 702.00 | 1 845 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 847 815.00 | 714 991.00 | 14 132 824.00 | 14 847 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 715 962.00 | 4 007 283.00 | 14 708 680.00 | 18 715 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 4 289 887.00 | 4 322 130.00 | | 4 289 887.00 |
DH Report à nouveau | -528 257.00 | 452.00 | | -528 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 985.00 | 351 291.00 | | 317 985.00 |
DK Provisions réglementées | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 606.00 | 4 766 106.00 | | 4 194 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 332.00 | 53 302.00 | | 103 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 332.00 | 53 302.00 | | 103 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 823 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 806 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 204.00 | 948 051.00 | | 2 467 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 138.00 | 349 843.00 | | 527 138.00 |
EA Autres dettes | 7 416 400.00 | 111 831.00 | | 7 416 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 410 741.00 | 3 040 110.00 | | 10 410 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 680.00 | 7 859 517.00 | | 14 708 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 751 775.00 | 47 176.00 | 28 798 951.00 | 28 751 775.00 |
FG Production vendue services | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 831 267.00 | 47 176.00 | 28 878 443.00 | 28 831 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 039 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 200 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 002.00 | |
GE Autres charges | | | 24 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 581 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 945.00 | 7 000.00 | | 219 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 429.00 | 14 240.00 | | 229 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 326.00 | 48.00 | | 215 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 103.00 | 14 192.00 | | 14 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 368.00 | 145 809.00 | | 94 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 323 250.00 | 13 841 371.00 | | 29 323 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 005 265.00 | 13 490 080.00 | | 29 005 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 985.00 | 351 291.00 | | 317 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 908.00 | 3 102 663.00 | 5 796 571.00 | 1 163 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 554 785.00 | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 611.00 | 6 131 385.00 | 3 868 147.00 | 63 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 117.00 | 183 759.00 | 185 054.00 | 53 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 494.00 | 392 841.00 | 3 678 250.00 | 10 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 439.00 | 220 708.00 | 65 782.00 | 135 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 998.00 | 2 881 955.00 | 175 631.00 | 1 023 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | 5 555 157.00 | 4 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 449.00 | 2 851 117.00 | 361 273.00 | 802 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 117.00 | 38 275.00 | 11 773.00 | 53 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 332.00 | 2 812 840.00 | 349 500.00 | 749 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 243.00 | | 9 484.00 | 32 243.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 302.00 | 56 399.00 | 23 825.00 | 53 302.00 |
6T Sur comptes clients | 386 339.00 | 100 184.00 | 498 360.00 | 386 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 339.00 | 100 184.00 | 498 360.00 | 386 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 641.00 | 188 826.00 | 531 669.00 | 439 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 416.00 | 150 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 204.00 | 2 467 204.00 | | 2 467 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 546.00 | 272 546.00 | | 272 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 359.00 | 147 359.00 | | 147 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 063.00 | 178 063.00 | | 178 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 8 525 742.00 | 8 525 742.00 | | 8 525 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 255 763.00 | 255 763.00 | | 255 763.00 |
VC Groupe et associés | 326 276.00 | 326 276.00 | | 326 276.00 |
VI Groupe et associés | 7 238 337.00 | 7 238 337.00 | | 7 238 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 220.00 | 686 220.00 | | 686 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 850 422.00 | 9 850 050.00 | 372.00 | 9 850 422.00 |
VW T.V.A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 410 741.00 | 10 410 741.00 | | 10 410 741.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |