| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 865.00 | 85 163.00 | 8 701.00 | 93 865.00 |
AH Fonds commercial | 172 567.00 | | 172 567.00 | 172 567.00 |
AN Terrains | 299 710.00 | 243 537.00 | 56 173.00 | 299 710.00 |
AP Constructions | 166 905.00 | 111 700.00 | 55 205.00 | 166 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 390.00 | 2 223 251.00 | 94 138.00 | 2 317 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 683.00 | 660 874.00 | 200 808.00 | 861 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 545.00 | 3 324 527.00 | 662 018.00 | 3 986 545.00 |
BT Marchandises | 4 207 988.00 | | 4 207 988.00 | 4 207 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 886 970.00 | 644 557.00 | 8 242 413.00 | 8 886 970.00 |
BZ Autres créances | 641 762.00 | | 641 762.00 | 641 762.00 |
CF Disponibilités | 975 739.00 | | 975 739.00 | 975 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 748 539.00 | 644 557.00 | 14 103 982.00 | 14 748 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 735 085.00 | 3 969 084.00 | 14 766 000.00 | 18 735 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 4 289 887.00 | 4 289 887.00 | | 4 289 887.00 |
DH Report à nouveau | -210 271.00 | -528 256.00 | | -210 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 336.00 | 317 985.00 | | 862 336.00 |
DK Provisions réglementées | 19 594.00 | 22 759.00 | | 19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 778.00 | 4 194 606.00 | | 5 053 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 686.00 | 103 332.00 | | 73 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 686.00 | 103 332.00 | | 73 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 578.00 | 2 467 204.00 | | 1 766 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 624.00 | 527 137.00 | | 489 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
EA Autres dettes | 7 313 782.00 | 7 416 399.00 | | 7 313 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 638 535.00 | 10 410 741.00 | | 9 638 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 766 000.00 | 14 708 679.00 | | 14 766 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 638 535.00 | 10 410 741.00 | | 9 638 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 402 655.00 | 9 046.00 | 30 411 701.00 | 30 402 655.00 |
FG Production vendue services | 444 769.00 | | 444 769.00 | 444 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 847 424.00 | 9 046.00 | 30 856 471.00 | 30 847 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 153 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 487 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 805 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 874.00 | 10 719.00 | | 8 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 291.00 | 219 944.00 | | 23 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 164.00 | 9 484.00 | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 429.00 | 229 429.00 | | 41 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 874.00 | 215 325.00 | | 18 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 162.00 | 215 325.00 | | 19 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 266.00 | 14 103.00 | | 22 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 304.00 | 94 368.00 | | 373 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 275 603.00 | 29 323 250.00 | | 31 275 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 413 267.00 | 29 005 265.00 | | 30 413 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 336.00 | 317 985.00 | | 862 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 146.00 | | 222 730.00 | 3 868 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 332.00 | 3 986 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 332.00 | 3 714 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 053.00 | | 81 379.00 | 185 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 250.00 | | 140 321.00 | 3 678 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | 1 030.00 | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 291.00 | 115 585.00 | 83 350.00 | 3 292 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 619.00 | 5 543.00 | | 79 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 672.00 | 110 041.00 | 83 350.00 | 3 212 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 759.00 | | 3 164.00 | 22 759.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 332.00 | 9 905.00 | 39 551.00 | 103 332.00 |
6T Sur comptes clients | 714 991.00 | 171 497.00 | 241 931.00 | 714 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 991.00 | 171 497.00 | 241 931.00 | 714 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 082.00 | 181 402.00 | 284 646.00 | 841 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 152.00 | 281 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 578.00 | 1 766 578.00 | | 1 766 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 978.00 | 182 978.00 | | 182 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 172.00 | 134 172.00 | | 134 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 8 886 970.00 | 8 886 970.00 | | 8 886 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 7 208 856.00 | 7 208 856.00 | | 7 208 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VP Divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 013.00 | 593 013.00 | | 593 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 566 214.00 | 9 564 811.00 | 1 402.00 | 9 566 214.00 |
VW T.V.A. | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 638 535.00 | 9 638 535.00 | | 9 638 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 065.00 | 242 844.00 | | 255 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 613.00 | 61 397.00 | | 27 613.00 |
ST Autres comptes | 773 843.00 | 765 867.00 | | 773 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 664.00 | 122 697.00 | | 197 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
YT Sous‐traitance | 131 945.00 | 99 176.00 | | 131 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 348.00 | 228 250.00 | | 225 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 309.00 | 85 614.00 | | 36 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 374.00 | 328 458.00 | | 291 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 162 928.00 | 3 847 249.00 | | 4 162 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 890 843.00 | 3 555 362.00 | | 3 890 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 414.00 | 1 277 389.00 | | 1 356 414.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |