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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 8 414.00 | 492.00 | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 160 064.00 | | 160 064.00 | 160 064.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 144 612.00 | 142 072.00 | 2 540.00 | 144 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 228.00 | 381 597.00 | 274 631.00 | 656 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 484.00 | 199 841.00 | 103 643.00 | 303 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 006.00 | 731 925.00 | 551 081.00 | 1 283 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BN En cours de production de biens | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BT Marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BZ Autres créances | 67 431.00 | | 67 431.00 | 67 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CF Disponibilités | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 591.00 | | 255 591.00 | 255 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 597.00 | 731 925.00 | 806 672.00 | 1 538 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 229.00 | 288 556.00 | | 385 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 426.00 | 96 672.00 | | -20 426.00 |
DL TOTAL (I) | 373 187.00 | 393 613.00 | | 373 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 443.00 | 152 790.00 | | 236 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 2 724.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 072.00 | 63 846.00 | | 71 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 367.00 | 118 279.00 | | 109 367.00 |
EA Autres dettes | 15 917.00 | 4 724.00 | | 15 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 484.00 | 347 364.00 | | 433 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 672.00 | 740 977.00 | | 806 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 652.00 | 233 191.00 | | 256 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 733.00 | | 189 758.00 | 1 094 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 1 283 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 1 108 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 625.00 | | 189 758.00 | 920 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 407.00 | 69 003.00 | 1 485.00 | 664 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 6 300.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 293.00 | 62 704.00 | 1 485.00 | 662 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 359.00 | 59 526.00 | 158 727.00 | 236 359.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 580.00 | | | 142 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
VP Divers | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 484.00 | 256 652.00 | 158 727.00 | 433 484.00 |