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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 8 708.00 | 198.00 | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 160 064.00 | | 160 064.00 | 160 064.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 90 111.00 | 89 348.00 | 763.00 | 90 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 251.00 | 604 533.00 | 174 718.00 | 779 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 279.00 | 142 965.00 | 528 315.00 | 671 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 371.00 | 845 554.00 | 873 817.00 | 1 719 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 624.00 | | 62 624.00 | 62 624.00 |
BN En cours de production de biens | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BT Marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
BZ Autres créances | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CF Disponibilités | 162 594.00 | | 162 594.00 | 162 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 648.00 | | 446 648.00 | 446 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 019.00 | 845 554.00 | 1 320 466.00 | 2 166 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 654.00 | 373 312.00 | | 493 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 234.00 | 120 343.00 | | -24 234.00 |
DL TOTAL (I) | 477 805.00 | 502 039.00 | | 477 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 748.00 | 175 705.00 | | 543 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 2 760.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 219.00 | 119 974.00 | | 132 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 900.00 | 205 695.00 | | 164 900.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 6 520.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 661.00 | 510 654.00 | | 842 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 466.00 | 1 012 693.00 | | 1 320 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 303.00 | | 495 482.00 | 1 472 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 414.00 | 1 719 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 414.00 | 1 545 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 157.00 | | 495 472.00 | 1 298 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 10.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 273.00 | 104 695.00 | 248 414.00 | 989 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 565.00 | 104 695.00 | 248 414.00 | 980 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VC Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 734.00 | 41 195.00 | 287 541.00 | 543 734.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 996.00 | | | 429 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 661.00 | 340 122.00 | 287 541.00 | 842 661.00 |