| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 8 708.00 | 198.00 | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 160 064.00 | | 160 064.00 | 160 064.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 009.00 | 518 846.00 | 196 163.00 | 715 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 719.00 | 269 540.00 | 76 179.00 | 345 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 036.00 | 941 706.00 | 442 329.00 | 1 384 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
BN En cours de production de biens | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BT Marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
BZ Autres créances | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
CF Disponibilités | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 620.00 | | 300 620.00 | 300 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 655.00 | 941 706.00 | 742 949.00 | 1 684 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 748.00 | 445 293.00 | | 365 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 009.00 | -79 546.00 | | -7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 367 123.00 | 374 132.00 | | 367 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 946.00 | 229 686.00 | | 174 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 445.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 786.00 | 64 162.00 | | 75 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 383.00 | 112 647.00 | | 123 383.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 826.00 | 406 941.00 | | 375 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 949.00 | 781 073.00 | | 742 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 826.00 | 406 941.00 | | 375 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 861.00 | | 17 175.00 | 1 366 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 739.00 | | 17 175.00 | 1 192 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 159.00 | 72 548.00 | | 869 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 451.00 | 72 548.00 | | 860 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 375.00 | 174 375.00 | | 174 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 826.00 | 375 826.00 | | 375 826.00 |