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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 8 708.00 | 198.00 | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 160 064.00 | | 160 064.00 | 160 064.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 144 612.00 | 143 179.00 | 1 433.00 | 144 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 237.00 | 426 832.00 | 232 405.00 | 659 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 274.00 | 225 235.00 | 90 039.00 | 315 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 819.00 | 803 954.00 | 493 865.00 | 1 297 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 124.00 | | 123 124.00 | 123 124.00 |
BN En cours de production de biens | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BT Marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BZ Autres créances | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CF Disponibilités | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 079.00 | | 378 079.00 | 378 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 898.00 | 803 954.00 | 871 944.00 | 1 675 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 803.00 | 385 229.00 | | 364 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 841.00 | -20 426.00 | | 95 841.00 |
DL TOTAL (I) | 469 028.00 | 373 187.00 | | 469 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 930.00 | 236 443.00 | | 220 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 686.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 042.00 | 71 072.00 | | 71 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 049.00 | 109 367.00 | | 110 049.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 15 917.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 916.00 | 433 484.00 | | 402 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 944.00 | 806 672.00 | | 871 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 006.00 | | 18 236.00 | 1 283 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 1 297 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 1 123 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 898.00 | | 18 222.00 | 1 108 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | 14.00 | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 925.00 | 72 699.00 | 671.00 | 731 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414.00 | 293.00 | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 511.00 | 72 406.00 | 671.00 | 723 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 854.00 | 65 726.00 | 151 467.00 | 220 854.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
VP Divers | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 916.00 | 247 788.00 | 151 467.00 | 402 916.00 |