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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 8 708.00 | 198.00 | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 160 064.00 | | 160 064.00 | 160 064.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 151 367.00 | 145 460.00 | 5 907.00 | 151 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 313.00 | 557 001.00 | 204 313.00 | 761 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 904.00 | 278 104.00 | 102 800.00 | 380 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 303.00 | 989 273.00 | 483 030.00 | 1 472 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
BN En cours de production de biens | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BT Marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
BZ Autres créances | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CF Disponibilités | 271 769.00 | | 271 769.00 | 271 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 663.00 | | 529 663.00 | 529 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 966.00 | 989 273.00 | 1 012 693.00 | 2 001 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 312.00 | 358 739.00 | | 373 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 343.00 | 14 573.00 | | 120 343.00 |
DL TOTAL (I) | 502 039.00 | 381 696.00 | | 502 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 705.00 | 102 169.00 | | 175 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 12 435.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 974.00 | 75 101.00 | | 119 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 695.00 | 155 186.00 | | 205 695.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 258.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 654.00 | 345 147.00 | | 510 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 693.00 | 726 843.00 | | 1 012 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 803.00 | | 173 231.00 | 1 368 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 731.00 | 1 472 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 731.00 | 1 298 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 668.00 | | 173 221.00 | 1 194 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 10.00 | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 522.00 | 77 105.00 | 63 354.00 | 975 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 814.00 | 77 105.00 | 63 354.00 | 966 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 679.00 | 61 942.00 | 113 738.00 | 175 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 860.00 | 90 560.00 | 3 300.00 | 93 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 654.00 | 396 916.00 | 113 738.00 | 510 654.00 |