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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 8 708.00 | 198.00 | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 160 064.00 | | 160 064.00 | 160 064.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 150 363.00 | 144 771.00 | 5 593.00 | 150 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 667.00 | 528 087.00 | 163 580.00 | 691 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 064.00 | 293 957.00 | 54 107.00 | 348 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 803.00 | 975 522.00 | 393 281.00 | 1 368 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
BN En cours de production de biens | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BT Marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CF Disponibilités | 97 243.00 | | 97 243.00 | 97 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 562.00 | | 333 562.00 | 333 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 365.00 | 975 522.00 | 726 843.00 | 1 702 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 739.00 | 365 748.00 | | 358 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 573.00 | -7 009.00 | | 14 573.00 |
DL TOTAL (I) | 381 696.00 | 367 123.00 | | 381 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 168.00 | 174 946.00 | | 102 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 435.00 | 1 078.00 | | 12 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | 75 786.00 | | 75 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 186.00 | 123 383.00 | | 155 186.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 632.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 147.00 | 375 826.00 | | 345 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 843.00 | 742 949.00 | | 726 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 214.00 | 375 826.00 | | 288 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 036.00 | | 22 973.00 | 1 384 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 206.00 | 1 368 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 206.00 | 1 194 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 914.00 | | 22 959.00 | 1 209 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151.00 | | 14.00 | 5 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 706.00 | 72 021.00 | 38 206.00 | 941 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 999.00 | 72 021.00 | 38 206.00 | 932 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 082.00 | 45 149.00 | 56 933.00 | 102 082.00 |
VI Groupe et associés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 147.00 | 288 214.00 | 56 933.00 | 345 147.00 |