| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 8 708.00 | 198.00 | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 160 064.00 | | 160 064.00 | 160 064.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 144 612.00 | 144 286.00 | 327.00 | 144 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 835.00 | 474 461.00 | 223 373.00 | 697 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 719.00 | 241 704.00 | 104 015.00 | 345 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 861.00 | 869 159.00 | 497 703.00 | 1 366 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
BN En cours de production de biens | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BT Marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BZ Autres créances | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 370.00 | | 283 370.00 | 283 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 232.00 | 869 159.00 | 781 073.00 | 1 650 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 293.00 | 364 803.00 | | 445 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 546.00 | 95 841.00 | | -79 546.00 |
DL TOTAL (I) | 374 132.00 | 469 028.00 | | 374 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 686.00 | 220 930.00 | | 229 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 754.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 71 042.00 | | 64 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 647.00 | 110 049.00 | | 112 647.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 941.00 | 402 916.00 | | 406 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 073.00 | 871 944.00 | | 781 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 941.00 | 247 788.00 | | 406 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 819.00 | | 98 597.00 | 1 297 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 555.00 | 1 366 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 555.00 | 1 192 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 697.00 | | 98 597.00 | 1 123 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 954.00 | 78 521.00 | 13 316.00 | 803 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 246.00 | 78 521.00 | 13 316.00 | 795 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 590.00 | 229 590.00 | | 229 590.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VP Divers | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 941.00 | 406 941.00 | | 406 941.00 |