| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 398.00 | 20 294.00 | 7 105.00 | 27 398.00 |
AH Fonds commercial | 7 395 061.00 | | 7 395 061.00 | 7 395 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319 385.00 | 888 919.00 | 430 466.00 | 1 319 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 230 593.00 | 7 716 934.00 | 513 660.00 | 8 230 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 293 313.00 | 4 586 652.00 | 2 706 661.00 | 7 293 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 279.00 | | 230 279.00 | 230 279.00 |
BF Prêts | 8 745 269.00 | | 8 745 269.00 | 8 745 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 702.00 | | 134 702.00 | 134 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 596 350.00 | 13 347 948.00 | 72 248 402.00 | 85 596 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 502.00 | | 141 502.00 | 141 502.00 |
BT Marchandises | 2 526 042.00 | 285 614.00 | 2 240 428.00 | 2 526 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 876.00 | | 387 876.00 | 387 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 935 104.00 | 535 877.00 | 29 399 226.00 | 29 935 104.00 |
BZ Autres créances | 28 218 265.00 | | 28 218 265.00 | 28 218 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 296 761.00 | | 6 296 761.00 | 6 296 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 068.00 | | 663 068.00 | 663 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 168 618.00 | 821 491.00 | 67 347 127.00 | 68 168 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 764 968.00 | 14 169 439.00 | 139 595 529.00 | 153 764 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 595 809.00 | | | 25 595 809.00 |
CU Autres participations | 52 085 200.00 | | 52 085 200.00 | 52 085 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000 000.00 | 48 000 000.00 | | 48 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539 813.00 | 3 303 664.00 | | 3 539 813.00 |
DG Autres réserves | 39 685 284.00 | 35 198 445.00 | | 39 685 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 296 467.00 | 4 722 987.00 | | 4 296 467.00 |
DL TOTAL (I) | 95 521 564.00 | 91 225 097.00 | | 95 521 564.00 |
DP Provisions pour risques | 288 225.00 | 166 014.00 | | 288 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 225.00 | 166 014.00 | | 288 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 447 048.00 | 10 518 103.00 | | 10 447 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 515 047.00 | 16 854 710.00 | | 24 515 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 171 284.00 | 6 674 096.00 | | 6 171 284.00 |
EA Autres dettes | 2 652 361.00 | 2 219 612.00 | | 2 652 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 785 740.00 | 36 266 521.00 | | 43 785 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 595 529.00 | 127 657 632.00 | | 139 595 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 285 740.00 | 26 040 704.00 | | 34 285 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 920 418.00 | | 119 920 418.00 | 119 920 418.00 |
FD Production vendue biens | 3 677 739.00 | 379 782.00 | 4 057 521.00 | 3 677 739.00 |
FG Production vendue services | 1 890 253.00 | | 1 890 253.00 | 1 890 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 488 409.00 | 379 782.00 | 125 868 192.00 | 125 488 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 694 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 789 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 342 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 844 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 979 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 206 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 909.00 | |
GE Autres charges | | | 89 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 329 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 365 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 181 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 710 026.00 | 4 888 582.00 | | 4 710 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 717.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 544.00 | 536 240.00 | | 550 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 544.00 | 579 398.00 | | 550 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 5 524.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 348.00 | 434 404.00 | | 518 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 708.00 | 439 928.00 | | 519 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 835.00 | 139 470.00 | | 30 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 607.00 | -70 480.00 | | -84 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 443 827.00 | 132 069 260.00 | | 132 443 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 147 359.00 | 127 346 272.00 | | 128 147 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 296 467.00 | 4 722 987.00 | | 4 296 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 026 219.00 | | 1 815 974.00 | 86 026 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551 886.00 | | | 551 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 329.00 | 60 965 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 697.00 | 2 172 146.00 | 85 596 350.00 | 73 697.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 416 736.00 | 135 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 8 741 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 697.00 | 1 631 181.00 | 15 754 185.00 | 73 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 475 239.00 | | 276 506.00 | 8 475 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 053 683.00 | | 1 405 381.00 | 16 053 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 945 412.00 | | 134 088.00 | 60 945 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370 923.00 | 3 630 823.00 | 1 653 798.00 | 11 370 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 581.00 | 15 305.00 | 416 736.00 | 536 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 072.00 | 207 040.00 | 9 900.00 | 712 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122 270.00 | 3 408 478.00 | 1 227 162.00 | 10 122 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 014.00 | 204 909.00 | 82 698.00 | 166 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 899 133.00 | | 613 518.00 | 899 133.00 |
6T Sur comptes clients | 603 116.00 | | 67 239.00 | 603 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502 249.00 | | 680 757.00 | 1 502 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668 263.00 | 204 909.00 | 763 455.00 | 1 668 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 909.00 | 763 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 515 047.00 | 24 515 047.00 | | 24 515 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804 972.00 | 1 804 972.00 | | 1 804 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 830.00 | 1 314 830.00 | | 1 314 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652 361.00 | 2 652 361.00 | | 2 652 361.00 |
UP Prêts | 8 745 269.00 | | | 8 745 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 702.00 | | | 134 702.00 |
UX Autres créances clients | 28 427 717.00 | | | 28 427 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507 386.00 | | | 1 507 386.00 |
VB T. V. A. | 446 854.00 | | | 446 854.00 |
VC Groupe et associés | 25 595 809.00 | | | 25 595 809.00 |
VI Groupe et associés | 947 048.00 | 947 048.00 | | 947 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089 381.00 | | | 2 089 381.00 |
VP Divers | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 276.00 | 266 276.00 | | 266 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 068.00 | | | 663 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 696 408.00 | 58 816 437.00 | 8 879 971.00 | 67 696 408.00 |
VW T.V.A. | 2 785 206.00 | 2 785 206.00 | | 2 785 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 785 740.00 | 34 285 740.00 | 9 500 000.00 | 43 785 740.00 |