| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 398.00 | 20 517.00 | 6 882.00 | 27 398.00 |
AH Fonds commercial | 7 395 061.00 | | 7 395 061.00 | 7 395 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 555 951.00 | 1 259 914.00 | 296 037.00 | 1 555 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739 397.00 | 8 325 194.00 | 414 202.00 | 8 739 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566 561.00 | 4 852 312.00 | 2 714 248.00 | 7 566 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 855.00 | | 106 855.00 | 106 855.00 |
BF Prêts | 8 836 077.00 | | 8 836 077.00 | 8 836 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 190.00 | | 136 190.00 | 136 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 582 440.00 | 32 007 887.00 | 54 574 553.00 | 86 582 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 644.00 | | 423 644.00 | 423 644.00 |
BT Marchandises | 3 719 291.00 | 656 652.00 | 3 062 639.00 | 3 719 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 894.00 | | 403 894.00 | 403 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 371 460.00 | 410 481.00 | 45 960 979.00 | 46 371 460.00 |
BZ Autres créances | 32 442 921.00 | | 32 442 921.00 | 32 442 921.00 |
CF Disponibilités | 375 602.00 | | 375 602.00 | 375 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 884.00 | | 780 884.00 | 780 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 517 696.00 | 1 067 133.00 | 83 450 563.00 | 84 517 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 100 136.00 | 33 075 021.00 | 138 025 115.00 | 171 100 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 52 085 200.00 | 17 416 200.00 | 34 669 000.00 | 52 085 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000 000.00 | 48 000 000.00 | | 48 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067 003.00 | 3 754 636.00 | | 4 067 003.00 |
DG Autres réserves | 49 701 892.00 | 43 766 928.00 | | 49 701 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 034 789.00 | 6 247 331.00 | | -7 034 789.00 |
DL TOTAL (I) | 94 734 106.00 | 101 768 895.00 | | 94 734 106.00 |
DP Provisions pour risques | 189 839.00 | 151 340.00 | | 189 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 839.00 | 151 340.00 | | 189 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 309.00 | 903 185.00 | | 1 740 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 330.00 | 10 718 077.00 | | 1 862 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 154.00 | 197 095.00 | | 222 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 683 117.00 | 35 842 163.00 | | 28 683 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 712 495.00 | 7 549 612.00 | | 7 712 495.00 |
EA Autres dettes | 2 880 765.00 | 1 267 291.00 | | 2 880 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 101 170.00 | 56 477 423.00 | | 43 101 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 025 115.00 | 158 397 658.00 | | 138 025 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 101 170.00 | 46 977 423.00 | | 43 101 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740 309.00 | 903 185.00 | | 1 740 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 764 931.00 | 5 591 784.00 | 163 356 715.00 | 157 764 931.00 |
FD Production vendue biens | 5 635 916.00 | 1 158 322.00 | 6 794 238.00 | 5 635 916.00 |
FG Production vendue services | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 447 675.00 | 6 750 106.00 | 170 197 781.00 | 163 447 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 484 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 557 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 920 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 594 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 689 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 805 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 678 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 416 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 703 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 386 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 707 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 724 428.00 | 5 864 263.00 | | 5 724 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 224.00 | 505 108.00 | | 538 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 224.00 | 505 108.00 | | 538 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | 25 447.00 | | 3 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 968.00 | 424 361.00 | | 403 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 854.00 | 449 807.00 | | 407 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 370.00 | 55 301.00 | | 130 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 114.00 | | | 370 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 548.00 | -150 767.00 | | 87 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 340 138.00 | 146 339 957.00 | | 177 340 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 374 927.00 | 140 092 626.00 | | 184 374 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 034 789.00 | 6 247 331.00 | | -7 034 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 383 149.00 | | 1 884 430.00 | 86 383 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 057 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 200.00 | 1 671 939.00 | 86 582 440.00 | 13 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 978 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 1 671 939.00 | 16 412 813.00 | 13 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 843 683.00 | | 134 728.00 | 8 843 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 395 244.00 | | 1 702 707.00 | 16 395 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 010 471.00 | | 46 995.00 | 61 010 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 597 914.00 | 1 261 745.00 | 1 267 971.00 | 14 597 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126 402.00 | 154 028.00 | | 1 126 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 337 761.00 | 1 107 716.00 | 1 267 971.00 | 13 337 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 340.00 | 146 100.00 | 107 601.00 | 151 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 115.00 | 257 537.00 | | 399 115.00 |
6T Sur comptes clients | 445 153.00 | | 34 672.00 | 445 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 268.00 | 17 673 737.00 | 34 672.00 | 844 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 608.00 | 17 819 837.00 | 142 273.00 | 995 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 637.00 | 142 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 416 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 683 117.00 | 28 683 117.00 | | 28 683 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437 125.00 | 2 437 125.00 | | 2 437 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 914.00 | 1 654 914.00 | | 1 654 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880 765.00 | 2 880 765.00 | | 2 880 765.00 |
UP Prêts | 8 836 077.00 | | | 8 836 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
UX Autres créances clients | 45 994 147.00 | | | 45 994 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 312.00 | | | 377 312.00 |
VB T. V. A. | 1 118 426.00 | | | 1 118 426.00 |
VC Groupe et associés | 28 095 809.00 | | | 28 095 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 309.00 | 1 740 309.00 | | 1 740 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 862 330.00 | 1 862 330.00 | | 1 862 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117 528.00 | | | 3 117 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 695.00 | 592 695.00 | | 592 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 884.00 | | | 780 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 567 530.00 | 79 595 263.00 | 8 972 267.00 | 88 567 530.00 |
VW T.V.A. | 3 027 761.00 | 3 027 761.00 | | 3 027 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 879 016.00 | 42 879 016.00 | | 42 879 016.00 |