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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 398.00 | 20 517.00 | 6 882.00 | 27 398.00 |
AH Fonds commercial | 7 395 061.00 | | 7 395 061.00 | 7 395 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 202 905.00 | 1 688 386.00 | 514 519.00 | 2 202 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796 600.00 | 8 566 336.00 | 230 264.00 | 8 796 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 576 048.00 | 5 950 696.00 | 2 625 351.00 | 8 576 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 017 321.00 | | 1 017 321.00 | 1 017 321.00 |
BF Prêts | 1 442 937.00 | | 1 442 937.00 | 1 442 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 406.00 | | 141 406.00 | 141 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 818 625.00 | 41 024 885.00 | 40 793 740.00 | 81 818 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 228.00 | | 511 228.00 | 511 228.00 |
BT Marchandises | 4 100 088.00 | 759 694.00 | 3 340 394.00 | 4 100 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 423.00 | | 203 423.00 | 203 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 234 430.00 | 1 057 323.00 | 46 177 107.00 | 47 234 430.00 |
BZ Autres créances | 48 844 262.00 | | 48 844 262.00 | 48 844 262.00 |
CF Disponibilités | 9 205 819.00 | | 9 205 819.00 | 9 205 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 996.00 | | 413 996.00 | 413 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 513 246.00 | 1 817 017.00 | 108 696 230.00 | 110 513 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 331 871.00 | 42 841 902.00 | 149 489 970.00 | 192 331 871.00 |
CU Autres participations | 52 085 200.00 | 24 665 200.00 | 27 420 000.00 | 52 085 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000 000.00 | 48 000 000.00 | | 48 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800 000.00 | 4 067 003.00 | | 4 800 000.00 |
DG Autres réserves | 57 261 536.00 | 42 667 103.00 | | 57 261 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 530 859.00 | 15 327 430.00 | | -4 530 859.00 |
DL TOTAL (I) | 105 530 677.00 | 110 061 536.00 | | 105 530 677.00 |
DP Provisions pour risques | 247 100.00 | 615 700.00 | | 247 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 100.00 | 615 700.00 | | 247 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 553.00 | 215 693.00 | | 54 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 382.00 | 1 071 521.00 | | 891 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 416 424.00 | 2 390 685.00 | | 4 416 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 174 557.00 | 33 701 032.00 | | 23 174 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 127 991.00 | 9 649 228.00 | | 11 127 991.00 |
EA Autres dettes | 4 047 286.00 | 3 444 614.00 | | 4 047 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 712 193.00 | 50 472 772.00 | | 43 712 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 489 970.00 | 161 150 008.00 | | 149 489 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 712 193.00 | 50 472 772.00 | | 43 712 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 854 642.00 | 965 387.00 | 144 820 029.00 | 143 854 642.00 |
FD Production vendue biens | 7 046 202.00 | 1 047 866.00 | 8 094 068.00 | 7 046 202.00 |
FG Production vendue services | 9 005 824.00 | 1 017 604.00 | 10 023 428.00 | 9 005 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 906 668.00 | 3 030 857.00 | 162 937 525.00 | 159 906 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 636 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 603 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 386 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 187 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 526 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 323 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 207 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 506 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 097 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 249 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 430 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 044 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 947 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 345.00 | 286 496.00 | | 360 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 345.00 | 286 496.00 | | 360 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 298.00 | 1 770.00 | | 18 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 030.00 | 211 979.00 | | 221 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 328.00 | 213 749.00 | | 239 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 017.00 | 72 747.00 | | 121 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 684 475.00 | 203 122.00 | | 684 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019 818.00 | 1 232 057.00 | | 2 019 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 349 638.00 | 189 900 388.00 | | 180 349 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 880 496.00 | 174 572 958.00 | | 184 880 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 530 859.00 | 15 327 430.00 | | -4 530 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 391 202.00 | | 1 642 917.00 | 88 391 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 440 731.00 | 53 669 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 967.00 | 8 153 527.00 | 81 818 625.00 | 61 967.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 967.00 | 712 796.00 | 18 389 968.00 | 61 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 473 754.00 | | 151 610.00 | 9 473 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 673 424.00 | | 1 491 307.00 | 17 673 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 110 274.00 | | | 61 110 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 440 262.00 | 1 411 134.00 | 491 710.00 | 15 440 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 787.00 | 233 116.00 | | 1 475 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 830 725.00 | 1 178 018.00 | 491 710.00 | 13 830 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 24 665 200.00 | |
06 aucun libellé | 141 406.00 | | 141 406.00 | 141 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 600.00 | | 247 100.00 | 378 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 077 030.00 | 94 557 093.00 | 3 519 937.00 | 98 077 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 174 557.00 | 23 174 557.00 | | 23 174 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 867 290.00 | 3 867 290.00 | | 3 867 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912 798.00 | 2 912 798.00 | | 2 912 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344 800.00 | 2 344 800.00 | | 2 344 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047 286.00 | 4 047 286.00 | | 4 047 286.00 |
UP Prêts | 1 442 937.00 | | 1 442 937.00 | 1 442 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 406.00 | | 141 406.00 | 141 406.00 |
UX Autres créances clients | 45 298 835.00 | 45 298 835.00 | | 45 298 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935 594.00 | | 1 935 594.00 | 1 935 594.00 |
VB T. V. A. | 828 925.00 | 828 925.00 | | 828 925.00 |
VC Groupe et associés | 46 595 809.00 | 46 595 809.00 | | 46 595 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VI Groupe et associés | 891 382.00 | 891 382.00 | | 891 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157 402.00 | 1 157 402.00 | | 1 157 402.00 |
VP Divers | 229 697.00 | 229 697.00 | | 229 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 594.00 | 618 594.00 | | 618 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 996.00 | 413 996.00 | | 413 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 077 030.00 | 94 557 093.00 | 3 519 937.00 | 98 077 030.00 |
VW T.V.A. | 1 384 508.00 | 1 384 508.00 | | 1 384 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 295 769.00 | 39 295 769.00 | | 39 295 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |