| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 398.00 | 20 517.00 | 6 882.00 | 27 398.00 |
AH Fonds commercial | 7 395 061.00 | | 7 395 061.00 | 7 395 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 051 295.00 | 1 455 270.00 | 596 025.00 | 2 051 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759 489.00 | 8 449 993.00 | 309 495.00 | 8 759 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 103 960.00 | 5 380 732.00 | 2 723 228.00 | 8 103 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 809 976.00 | | 809 976.00 | 809 976.00 |
BF Prêts | 8 886 661.00 | | 8 886 661.00 | 8 886 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 391 202.00 | 24 856 462.00 | 63 534 740.00 | 88 391 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 352.00 | | 827 352.00 | 827 352.00 |
BT Marchandises | 3 108 759.00 | 631 824.00 | 2 476 935.00 | 3 108 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 377.00 | | 279 377.00 | 279 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 833 951.00 | 689 262.00 | 47 144 689.00 | 47 833 951.00 |
BZ Autres créances | 45 867 738.00 | | 45 867 738.00 | 45 867 738.00 |
CF Disponibilités | 297 786.00 | | 297 786.00 | 297 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721 391.00 | | 721 391.00 | 721 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 936 354.00 | 1 321 086.00 | 97 615 268.00 | 98 936 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 327 556.00 | 26 177 548.00 | 161 150 008.00 | 187 327 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 637 140.00 | | | 1 637 140.00 |
CU Autres participations | 52 085 200.00 | 9 416 200.00 | 42 669 000.00 | 52 085 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000 000.00 | 48 000 000.00 | | 48 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067 003.00 | 4 067 003.00 | | 4 067 003.00 |
DG Autres réserves | 42 667 103.00 | 49 701 892.00 | | 42 667 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 327 430.00 | -7 034 789.00 | | 15 327 430.00 |
DL TOTAL (I) | 110 061 536.00 | 94 734 106.00 | | 110 061 536.00 |
DP Provisions pour risques | 615 700.00 | 189 839.00 | | 615 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 700.00 | 189 839.00 | | 615 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 693.00 | 1 740 309.00 | | 215 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 521.00 | 1 862 330.00 | | 1 071 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 390 685.00 | 222 154.00 | | 2 390 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 701 032.00 | 28 683 117.00 | | 33 701 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 649 228.00 | 7 712 495.00 | | 9 649 228.00 |
EA Autres dettes | 3 444 614.00 | 2 880 765.00 | | 3 444 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 472 772.00 | 43 101 170.00 | | 50 472 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 150 008.00 | 138 025 115.00 | | 161 150 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 472 772.00 | 43 092 963.00 | | 50 472 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 648 326.00 | 4 085 681.00 | 153 734 007.00 | 149 648 326.00 |
FD Production vendue biens | 8 218 257.00 | 1 339 640.00 | 9 557 897.00 | 8 218 257.00 |
FG Production vendue services | 4 143 730.00 | 5 423 400.00 | 9 567 130.00 | 4 143 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 010 313.00 | 10 848 721.00 | 172 859 034.00 | 162 010 313.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 247 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 244 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 953 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 185 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 711 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 601.00 | |
GE Autres charges | | | 136 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 782 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 465 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 366 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 224 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 689 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 496.00 | 538 224.00 | | 286 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 496.00 | 538 224.00 | | 286 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 3 886.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 979.00 | 403 968.00 | | 211 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 749.00 | 407 854.00 | | 213 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 747.00 | 130 370.00 | | 72 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 122.00 | 370 114.00 | | 203 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232 057.00 | 87 548.00 | | 1 232 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 900 388.00 | 177 340 138.00 | | 189 900 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 572 958.00 | 184 374 927.00 | | 174 572 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 327 430.00 | -7 034 789.00 | | 15 327 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 582 440.00 | | 2 550 042.00 | 86 582 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 110 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 508.00 | 650 772.00 | 88 391 202.00 | 90 508.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 473 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 508.00 | 650 772.00 | 17 673 424.00 | 90 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 978 411.00 | | 495 343.00 | 8 978 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 412 813.00 | | 2 001 891.00 | 16 412 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 057 466.00 | | 52 807.00 | 61 057 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 591 687.00 | 1 287 367.00 | 438 793.00 | 14 591 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280 431.00 | 195 356.00 | | 1 280 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177 507.00 | 1 092 011.00 | 438 793.00 | 13 177 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 839.00 | 438 601.00 | 12 740.00 | 189 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656 652.00 | 11 920.00 | 36 748.00 | 656 652.00 |
6T Sur comptes clients | 410 481.00 | 278 781.00 | | 410 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 483 333.00 | 290 701.00 | 8 036 748.00 | 18 483 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 673 172.00 | 729 302.00 | 8 049 488.00 | 18 673 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 302.00 | 49 488.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 701 032.00 | 33 701 032.00 | | 33 701 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099 187.00 | 3 099 187.00 | | 3 099 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 440.00 | 1 750 440.00 | | 1 750 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095 192.00 | 2 095 192.00 | | 2 095 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 614.00 | 3 444 614.00 | | 3 444 614.00 |
UP Prêts | 8 886 661.00 | | 8 886 661.00 | 8 886 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
UX Autres créances clients | 46 196 811.00 | 46 196 811.00 | | 46 196 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 637 140.00 | | 1 637 140.00 | 1 637 140.00 |
VB T. V. A. | 1 068 593.00 | 1 068 593.00 | | 1 068 593.00 |
VC Groupe et associés | 41 595 809.00 | 41 595 809.00 | | 41 595 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 693.00 | 215 693.00 | | 215 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 521.00 | 1 071 521.00 | | 1 071 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 107 750.00 | 3 107 750.00 | | 3 107 750.00 |
VP Divers | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 216.00 | 573 216.00 | | 573 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 391.00 | 721 391.00 | | 721 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 448 154.00 | 92 785 940.00 | 10 662 214.00 | 103 448 154.00 |
VW T.V.A. | 2 131 194.00 | 2 131 194.00 | | 2 131 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 082 087.00 | 48 082 087.00 | | 48 082 087.00 |