| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 398.00 | 20 516.00 | 6 881.00 | 27 398.00 |
AH Fonds commercial | 7 395 061.00 | | 7 395 061.00 | 7 395 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 914 086.00 | 2 030 177.00 | 883 908.00 | 2 914 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 127 047.00 | 8 718 278.00 | 408 769.00 | 9 127 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 036 493.00 | 6 193 150.00 | 2 843 343.00 | 9 036 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 352.00 | | 214 352.00 | 214 352.00 |
BF Prêts | 502 620.00 | | 502 620.00 | 502 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 920.00 | | 144 920.00 | 144 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 580 931.00 | 46 731 873.00 | 34 849 057.00 | 81 580 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 607.00 | | 603 607.00 | 603 607.00 |
BT Marchandises | 3 581 550.00 | 657 617.00 | 2 923 932.00 | 3 581 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 224.00 | | 155 224.00 | 155 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 796 835.00 | 1 302 342.00 | 44 494 492.00 | 45 796 835.00 |
BZ Autres créances | 78 771 890.00 | | 78 771 890.00 | 78 771 890.00 |
CF Disponibilités | 4 965 319.00 | | 4 965 319.00 | 4 965 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 158.00 | | 623 158.00 | 623 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 497 586.00 | 1 959 960.00 | 132 537 626.00 | 134 497 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 078 518.00 | 48 691 834.00 | 167 386 684.00 | 216 078 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 577 527.00 | | | 2 577 527.00 |
CU Autres participations | 52 085 200.00 | 29 636 000.00 | 22 449 200.00 | 52 085 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000 000.00 | | | 48 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DG Autres réserves | 52 730 676.00 | | | 52 730 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808 691.00 | | | 3 808 691.00 |
DL TOTAL (I) | 109 339 368.00 | | | 109 339 368.00 |
DP Provisions pour risques | 295 073.00 | | | 295 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 073.00 | | | 295 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 055.00 | | | 587 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 905 016.00 | | | 37 905 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 649 560.00 | | | 13 649 560.00 |
EA Autres dettes | 5 579 040.00 | | | 5 579 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 752 242.00 | | | 57 752 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 386 684.00 | | | 167 386 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 165 187.00 | | | 57 165 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 053 644.00 | 977 964.00 | 158 031 608.00 | 157 053 644.00 |
FD Production vendue biens | 8 319 202.00 | 1 477 593.00 | 9 796 795.00 | 8 319 202.00 |
FG Production vendue services | 9 915 135.00 | 988 755.00 | 10 903 890.00 | 9 915 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 287 983.00 | 3 444 312.00 | 178 732 295.00 | 175 287 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 345 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 120 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 677 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 903 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 612 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 908 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 480.00 | |
GE Autres charges | | | -39 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 841 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 278 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 970 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 143 752.00 | | | 19 143 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -66 768.00 | | | -66 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 357.00 | | | 537 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 357.00 | | | 537 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 616.00 | | | 367 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 229.00 | | | 381 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 127.00 | | | 156 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 750 643.00 | | | 750 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048 277.00 | | | 4 048 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 946 157.00 | | | 198 946 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 137 465.00 | | | 195 137 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808 691.00 | | | 3 808 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 818 624.00 | | 2 957 082.00 | 81 818 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 52 732 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 455.00 | 2 169 321.00 | 81 580 930.00 | 1 025 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 030.00 | 10 336 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 455.00 | 1 059 291.00 | 18 377 893.00 | 1 025 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625 364.00 | | 821 212.00 | 9 625 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 389 968.00 | | 2 072 671.00 | 18 389 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 669 542.00 | | 63 198.00 | 53 669 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359 684.00 | 1 537 893.00 | 801 705.00 | 16 359 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708 902.00 | 341 792.00 | | 1 708 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 517 032.00 | 1 196 101.00 | 801 705.00 | 14 517 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 100.00 | 147 480.00 | 99 507.00 | 247 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 759 694.00 | | 102 076.00 | 759 694.00 |
6T Sur comptes clients | 1 057 322.00 | 245 020.00 | | 1 057 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 482 216.00 | 5 215 820.00 | 102 076.00 | 26 482 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 729 316.00 | 5 363 300.00 | 201 583.00 | 26 729 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 500.00 | 201 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 970 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 905 016.00 | 37 905 016.00 | | 37 905 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905 530.00 | 4 905 530.00 | | 4 905 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536 299.00 | 2 536 299.00 | | 2 536 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551 515.00 | 2 551 515.00 | | 2 551 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579 040.00 | 5 579 040.00 | | 5 579 040.00 |
UP Prêts | 502 620.00 | | 502 620.00 | 502 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 920.00 | | 144 920.00 | 144 920.00 |
UX Autres créances clients | 43 219 307.00 | 43 219 307.00 | | 43 219 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577 527.00 | 2 577 527.00 | | 2 577 527.00 |
VB T. V. A. | 1 203 953.00 | 1 203 953.00 | | 1 203 953.00 |
VC Groupe et associés | 74 692 742.00 | 74 692 742.00 | | 74 692 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 362.00 | 501 362.00 | | 501 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 994.00 | 445 994.00 | | 445 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290 655.00 | 2 290 655.00 | | 2 290 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 158.00 | 623 158.00 | | 623 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 839 420.00 | 125 191 880.00 | 647 540.00 | 125 839 420.00 |
VW T.V.A. | 3 278 231.00 | 3 278 231.00 | | 3 278 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 233 194.00 | 57 233 194.00 | | 57 233 194.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |