| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 398.00 | 20 517.00 | 6 882.00 | 27 398.00 |
AH Fonds commercial | 7 395 061.00 | | 7 395 061.00 | 7 395 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500 318.00 | 2 438 929.00 | 1 061 389.00 | 3 500 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 059.00 | 1 648 471.00 | 445 587.00 | 2 094 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 847 283.00 | 6 316 593.00 | 4 530 690.00 | 10 847 283.00 |
AX Avances et acomptes | 2 628 319.00 | | 2 628 319.00 | 2 628 319.00 |
BF Prêts | 568 128.00 | | 568 128.00 | 568 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 416.00 | | 144 416.00 | 144 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 423 931.00 | 39 724 260.00 | 39 699 671.00 | 79 423 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 090.00 | | 745 090.00 | 745 090.00 |
BT Marchandises | 4 114 350.00 | 680 017.00 | 3 434 333.00 | 4 114 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 621.00 | | 367 621.00 | 367 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 852 815.00 | 1 610 069.00 | 58 242 746.00 | 59 852 815.00 |
BZ Autres créances | 78 212 538.00 | | 78 212 538.00 | 78 212 538.00 |
CF Disponibilités | 2 280 577.00 | | 2 280 577.00 | 2 280 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 133.00 | | 827 133.00 | 827 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 400 124.00 | 2 290 086.00 | 144 110 038.00 | 146 400 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 824 055.00 | 42 014 346.00 | 183 809 709.00 | 225 824 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 085 200.00 | 29 166 000.00 | 22 919 200.00 | 52 085 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000 000.00 | 48 000 000.00 | | 48 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DG Autres réserves | 56 539 368.00 | 52 730 677.00 | | 56 539 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404 387.00 | 3 808 691.00 | | 9 404 387.00 |
DL TOTAL (I) | 118 743 756.00 | 109 339 368.00 | | 118 743 756.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 295 073.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 593.00 | | | 106 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 593.00 | 295 073.00 | | 236 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 255 222.00 | 587 055.00 | | 2 255 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 813 654.00 | 37 905 017.00 | | 41 813 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 547 854.00 | 13 649 561.00 | | 14 547 854.00 |
EA Autres dettes | 6 212 631.00 | 5 579 041.00 | | 6 212 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 829 360.00 | 57 752 243.00 | | 64 829 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 809 709.00 | 167 386 684.00 | | 183 809 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 906 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 542 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 448 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 281 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 731 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 276 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 621 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 147 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 382 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325 875.00 | |
GE Autres charges | | | 71 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 328 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 403 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 100 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 342.00 | 537 357.00 | | 321 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 570.00 | 381 229.00 | | 336 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 228.00 | 156 128.00 | | -15 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 137 154.00 | 750 643.00 | | 1 137 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543 506.00 | 4 048 277.00 | | 5 543 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 884 976.00 | 198 946 157.00 | | 211 884 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 480 589.00 | 195 137 466.00 | | 202 480 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 404 387.00 | 3 808 691.00 | | 9 404 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 580 930.00 | | 6 804 047.00 | 81 580 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 797 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 798.00 | 8 531 251.00 | 79 423 928.00 | 429 798.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 513.00 | 10 922 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 798.00 | 8 506 738.00 | 15 569 658.00 | 429 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 336 546.00 | | 610 744.00 | 10 336 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 377 893.00 | | 6 128 301.00 | 18 377 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 732 740.00 | | 65 002.00 | 52 732 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 095 872.00 | 1 849 230.00 | 8 386 665.00 | 17 095 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050 694.00 | 430 723.00 | 21 972.00 | 2 050 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 911 428.00 | 1 418 507.00 | 8 364 693.00 | 14 911 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 073.00 | 130 000.00 | 188 480.00 | 295 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 618.00 | 38 917.00 | 16 518.00 | 657 618.00 |
6T Sur comptes clients | 1 302 342.00 | 307 726.00 | | 1 302 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 595 960.00 | 346 643.00 | 486 518.00 | 31 595 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 891 033.00 | 476 643.00 | 674 998.00 | 31 891 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 726.00 | 204 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 470 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 813 653.00 | 41 813 653.00 | | 41 813 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 650 861.00 | 5 650 861.00 | | 5 650 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914 117.00 | 2 914 117.00 | | 2 914 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259 360.00 | 2 259 360.00 | | 2 259 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212 630.00 | 6 212 630.00 | | 6 212 630.00 |
UP Prêts | 568 127.00 | | 568 127.00 | 568 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
UX Autres créances clients | 56 775 679.00 | 56 775 679.00 | | 56 775 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077 135.00 | 3 077 135.00 | | 3 077 135.00 |
VB T. V. A. | 1 263 583.00 | 1 263 583.00 | | 1 263 583.00 |
VC Groupe et associés | 75 260 502.00 | 75 260 502.00 | | 75 260 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814 292.00 | 814 292.00 | | 814 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 416.00 | 472 416.00 | | 472 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 642.00 | 861 642.00 | | 861 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 132.00 | 827 132.00 | | 827 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 605 023.00 | 138 892 481.00 | 712 542.00 | 139 605 023.00 |
VW T.V.A. | 3 251 098.00 | 3 251 098.00 | | 3 251 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 574 135.00 | 62 574 135.00 | | 62 574 135.00 |