| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 398.00 | 20 517.00 | 6 882.00 | 27 398.00 |
AH Fonds commercial | 7 395 061.00 | | 7 395 061.00 | 7 395 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421 224.00 | 1 105 886.00 | 315 338.00 | 1 421 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 574 242.00 | 8 166 070.00 | 408 172.00 | 8 574 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 713 247.00 | 5 171 691.00 | 2 541 556.00 | 7 713 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
BF Prêts | 8 790 159.00 | | 8 790 159.00 | 8 790 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 112.00 | | 135 112.00 | 135 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 383 149.00 | 14 597 914.00 | 71 785 235.00 | 86 383 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 481.00 | | 158 481.00 | 158 481.00 |
BT Marchandises | 4 073 388.00 | 399 115.00 | 3 674 273.00 | 4 073 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624 395.00 | | 624 395.00 | 624 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 956 601.00 | 445 153.00 | 45 511 448.00 | 45 956 601.00 |
BZ Autres créances | 35 531 966.00 | | 35 531 966.00 | 35 531 966.00 |
CF Disponibilités | 366 650.00 | | 366 650.00 | 366 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 210.00 | | 745 210.00 | 745 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 456 691.00 | 844 268.00 | 86 612 423.00 | 87 456 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 839 840.00 | 15 442 182.00 | 158 397 658.00 | 173 839 840.00 |
CU Autres participations | 52 085 200.00 | | 52 085 200.00 | 52 085 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000 000.00 | 48 000 000.00 | | 48 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754 636.00 | 3 539 813.00 | | 3 754 636.00 |
DG Autres réserves | 43 766 928.00 | 39 685 284.00 | | 43 766 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 247 331.00 | 4 296 467.00 | | 6 247 331.00 |
DL TOTAL (I) | 101 768 895.00 | 95 521 564.00 | | 101 768 895.00 |
DP Provisions pour risques | 151 340.00 | 288 225.00 | | 151 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 340.00 | 288 225.00 | | 151 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 185.00 | | | 903 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718 077.00 | 10 447 048.00 | | 10 718 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 842 163.00 | 24 515 047.00 | | 35 842 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 549 612.00 | 6 171 284.00 | | 7 549 612.00 |
EA Autres dettes | 1 267 291.00 | 2 652 361.00 | | 1 267 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 477 423.00 | 43 785 740.00 | | 56 477 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 397 658.00 | 139 595 529.00 | | 158 397 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 977 423.00 | 34 285 740.00 | | 46 977 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 185.00 | | | 903 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 797 513.00 | 4 985 109.00 | 133 782 622.00 | 128 797 513.00 |
FD Production vendue biens | 4 155 261.00 | 663 519.00 | 4 818 780.00 | 4 155 261.00 |
FG Production vendue services | 160 225.00 | | 160 225.00 | 160 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 112 999.00 | 5 648 628.00 | 138 761 627.00 | 133 112 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 532 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 809 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 547 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 244 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 956 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 476 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 340.00 | |
GE Autres charges | | | 86 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 498 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 033 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 041 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 864 263.00 | 4 710 026.00 | | 5 864 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 108.00 | 550 544.00 | | 505 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 108.00 | 550 544.00 | | 505 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 447.00 | 1 360.00 | | 25 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 361.00 | 518 348.00 | | 424 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 807.00 | 519 708.00 | | 449 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 301.00 | 30 835.00 | | 55 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 767.00 | -84 607.00 | | -150 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 339 957.00 | 132 443 827.00 | | 146 339 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 092 626.00 | 128 147 359.00 | | 140 092 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 247 331.00 | 4 296 467.00 | | 6 247 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 596 350.00 | | 1 716 461.00 | 85 596 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 010 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 214.00 | 903 448.00 | 86 383 149.00 | 26 214.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 400.00 | 133 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 843 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 214.00 | 902 048.00 | 16 395 244.00 | 26 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 741 844.00 | | 101 839.00 | 8 741 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 754 185.00 | | 1 569 322.00 | 15 754 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 965 171.00 | | 45 300.00 | 60 965 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 347 948.00 | 1 729 053.00 | 479 088.00 | 13 347 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 150.00 | | 1 400.00 | 135 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 213.00 | 217 190.00 | | 909 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303 585.00 | 1 511 864.00 | 477 688.00 | 12 303 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 225.00 | 151 340.00 | 288 225.00 | 288 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 614.00 | 134 230.00 | 20 729.00 | 285 614.00 |
6T Sur comptes clients | 535 877.00 | | 90 724.00 | 535 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 491.00 | 134 230.00 | 111 453.00 | 821 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 716.00 | 285 570.00 | 399 678.00 | 1 109 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 570.00 | 399 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 842 163.00 | 35 842 163.00 | | 35 842 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993 069.00 | 1 993 069.00 | | 1 993 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 840.00 | 1 521 840.00 | | 1 521 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 291.00 | 1 267 291.00 | | 1 267 291.00 |
UP Prêts | 8 790 159.00 | | | 8 790 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
UX Autres créances clients | 44 893 487.00 | | | 44 893 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063 113.00 | | | 1 063 113.00 |
VB T. V. A. | 667 799.00 | | | 667 799.00 |
VC Groupe et associés | 28 095 809.00 | | | 28 095 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 185.00 | 903 185.00 | | 903 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 077.00 | 1 218 077.00 | | 1 218 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561 215.00 | | | 2 561 215.00 |
VP Divers | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 264.00 | 442 264.00 | | 442 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140 858.00 | | | 4 140 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 210.00 | | | 745 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 159 048.00 | 82 233 777.00 | 8 925 271.00 | 91 159 048.00 |
VW T.V.A. | 3 592 439.00 | 3 592 439.00 | | 3 592 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 280 328.00 | 46 780 328.00 | 9 500 000.00 | 56 280 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |