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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 746 022.00 | 10 811 830.00 | 3 934 192.00 | 14 746 022.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 185.00 | | 199 185.00 | 199 185.00 |
AN Terrains | 989 574.00 | 95 887.00 | 893 687.00 | 989 574.00 |
AP Constructions | 21 784 810.00 | 10 083 316.00 | 11 701 493.00 | 21 784 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 072 620.00 | 20 950 823.00 | 3 121 797.00 | 24 072 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 928 020.00 | 10 413 180.00 | 1 514 839.00 | 11 928 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 608.00 | | 138 608.00 | 138 608.00 |
AX Avances et acomptes | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BF Prêts | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 610.00 | | 398 610.00 | 398 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 303 709.00 | 52 370 283.00 | 21 933 425.00 | 74 303 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223 398.00 | | 1 223 398.00 | 1 223 398.00 |
BP En cours de production de services | 232 186.00 | | 232 186.00 | 232 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 173.00 | | 139 173.00 | 139 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 733 142.00 | 937 614.00 | 52 795 527.00 | 53 733 142.00 |
BZ Autres créances | 11 306 619.00 | | 11 306 619.00 | 11 306 619.00 |
CF Disponibilités | 228 479.00 | | 228 479.00 | 228 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960 077.00 | | 960 077.00 | 960 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 823 076.00 | 937 614.00 | 66 885 461.00 | 67 823 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 207 019.00 | 53 307 898.00 | 88 899 121.00 | 142 207 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 984 100.00 | 2 984 100.00 | | 2 984 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 410.00 | 298 410.00 | | 298 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
DH Report à nouveau | -4 380 774.00 | -3 153 940.00 | | -4 380 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326 976.00 | -1 226 834.00 | | -1 326 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DK Provisions réglementées | 1 609 666.00 | 1 200 601.00 | | 1 609 666.00 |
DL TOTAL (I) | -690 496.00 | 212 951.00 | | -690 496.00 |
DP Provisions pour risques | 2 332 421.00 | 1 814 950.00 | | 2 332 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 124 914.00 | 15 072 069.00 | | 6 124 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 457 336.00 | 16 887 019.00 | | 8 457 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 697 072.00 | 1 645 033.00 | | 2 697 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 776 013.00 | 11 292 504.00 | | 13 776 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 156 409.00 | 24 320 335.00 | | 26 156 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 478.00 | 716 561.00 | | 373 478.00 |
EA Autres dettes | 35 362 446.00 | 21 657 890.00 | | 35 362 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 766 860.00 | 2 916 542.00 | | 2 766 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 132 281.00 | 62 548 867.00 | | 81 132 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 899 121.00 | 79 648 838.00 | | 88 899 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 435 209.00 | 60 903 834.00 | | 78 435 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 986 629.00 | 2 560 076.00 | 125 546 705.00 | 122 986 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 986 629.00 | 2 560 076.00 | 125 546 705.00 | 122 986 629.00 |
FM Production stockée | | | 32 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 067 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 968 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 311 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 755 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 704 204.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 370 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 302 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 660 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 942.00 | 63 921.00 | | 440 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 688.00 | 1 576.00 | | 223 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 519 024.00 | 10 921 574.00 | | 7 519 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 742 712.00 | 10 923 151.00 | | 7 742 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 065.00 | 11 461 177.00 | | 409 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 399.00 | 11 461 177.00 | | 409 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 333 313.00 | -538 026.00 | | 7 333 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 823 595.00 | 129 980 455.00 | | 135 823 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 150 572.00 | 131 207 289.00 | | 137 150 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326 976.00 | -1 226 834.00 | | -1 326 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 025.00 | 3 519.00 | | 38 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | 3 519.00 | | 38 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 429.00 | 65 028.00 | 401.00 | 65 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |