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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 724 531.00 | 11 003 380.00 | 2 721 151.00 | 13 724 531.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 042.00 | | 464 042.00 | 464 042.00 |
AN Terrains | 989 574.00 | 109 442.00 | 880 131.00 | 989 574.00 |
AP Constructions | 21 955 217.00 | 11 289 222.00 | 10 665 995.00 | 21 955 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 169 249.00 | 21 892 116.00 | 2 277 133.00 | 24 169 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 617 250.00 | 11 080 163.00 | 1 537 087.00 | 12 617 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 007 055.00 | | 1 007 055.00 | 1 007 055.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 279 401.00 | | 279 401.00 | 279 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 221 569.00 | 55 389 570.00 | 19 831 998.00 | 75 221 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 270.00 | 15 610.00 | 949 659.00 | 965 270.00 |
BP En cours de production de services | 178 013.00 | | 178 013.00 | 178 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 034.00 | | 137 034.00 | 137 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 273 236.00 | 1 404 449.00 | 36 868 786.00 | 38 273 236.00 |
BZ Autres créances | 14 764 640.00 | | 14 764 640.00 | 14 764 640.00 |
CF Disponibilités | 534 982.00 | | 534 982.00 | 534 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550 216.00 | | 1 550 216.00 | 1 550 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 403 394.00 | 1 420 060.00 | 54 983 333.00 | 56 403 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 624 963.00 | 56 809 631.00 | 74 815 332.00 | 131 624 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 964.00 | 2 984 100.00 | | 2 440 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 410.00 | 298 410.00 | | 244 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 110 615.00 | | |
DH Report à nouveau | | -4 380 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 934.00 | -1 326 976.00 | | 201 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 788.00 | 14 462.00 | | 27 788.00 |
DK Provisions réglementées | 1 270 099.00 | 1 609 666.00 | | 1 270 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 197.00 | -690 496.00 | | 4 185 197.00 |
DP Provisions pour risques | 3 003 515.00 | 2 332 421.00 | | 3 003 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 954 962.00 | 6 124 914.00 | | 4 954 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 958 478.00 | 8 457 336.00 | | 7 958 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344 188.00 | 2 697 072.00 | | 1 344 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084 327.00 | 13 776 013.00 | | 15 084 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 644 267.00 | 26 156 409.00 | | 26 644 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 238.00 | 373 478.00 | | 1 173 238.00 |
EA Autres dettes | 16 947 039.00 | 35 362 446.00 | | 16 947 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478 595.00 | 2 766 860.00 | | 1 478 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 671 656.00 | 81 132 281.00 | | 62 671 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 815 332.00 | 88 899 121.00 | | 74 815 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 327 468.00 | 78 435 209.00 | | 61 327 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 484 082.00 | 1 983 539.00 | 130 467 621.00 | 128 484 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 484 082.00 | 1 983 539.00 | 130 467 621.00 | 128 484 082.00 |
FM Production stockée | | | -54 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 543 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 828 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 962 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 549 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 005 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 614 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 202 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 555.00 | 440 942.00 | | 315 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 560.00 | 223 688.00 | | 8 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 023 293.00 | 7 519 024.00 | | 3 023 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031 853.00 | 7 742 712.00 | | 3 031 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 769.00 | 7 547 328.00 | | 706 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033 986.00 | 409 065.00 | | 2 033 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740 756.00 | 7 956 394.00 | | 2 740 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 097.00 | -213 681.00 | | 291 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 655 995.00 | 135 823 595.00 | | 134 655 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 454 060.00 | 137 150 572.00 | | 134 454 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 934.00 | -1 326 976.00 | | 201 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 365 513.00 | 359 065.00 | | 365 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 544 000.00 | 3 133 000.00 | 306 000.00 | 41 544 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 457 000.00 | 2 613 000.00 | 2 282 000.00 | 8 457 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 457 000.00 | 2 613 000.00 | 2 282 000.00 | 8 457 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 664 000.00 | 15 664 000.00 | | 15 664 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 567 000.00 | | | 4 567 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 604 000.00 | | | 9 604 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 350 000.00 | 15 350 000.00 | | 15 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 225 000.00 | 65 028 000.00 | 401 000.00 | 52 225 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 756 000.00 | 58 756 000.00 | | 58 756 000.00 |