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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 858 789.00 | 12 237 930.00 | 2 620 858.00 | 14 858 789.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 265.00 | | 950 265.00 | 950 265.00 |
AN Terrains | 1 119 474.00 | 126 976.00 | 992 498.00 | 1 119 474.00 |
AP Constructions | 22 453 911.00 | 12 520 684.00 | 9 933 227.00 | 22 453 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750 199.00 | 22 903 132.00 | 1 847 067.00 | 24 750 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 091 703.00 | 12 088 664.00 | 2 003 039.00 | 14 091 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 994 518.00 | | 994 518.00 | 994 518.00 |
BF Prêts | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 285.00 | | 197 285.00 | 197 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 474 897.00 | 59 892 633.00 | 19 582 264.00 | 79 474 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 290.00 | 15 610.00 | 789 680.00 | 805 290.00 |
BP En cours de production de services | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 572.00 | | 180 572.00 | 180 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 611 776.00 | 1 818 939.00 | 42 792 837.00 | 44 611 776.00 |
BZ Autres créances | 15 086 623.00 | | 15 086 623.00 | 15 086 623.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520 218.00 | | 1 520 218.00 | 1 520 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 363 255.00 | 1 834 550.00 | 60 528 704.00 | 62 363 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 838 152.00 | 61 727 183.00 | 80 110 969.00 | 141 838 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 964.00 | 2 440 964.00 | | 2 440 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 410.00 | 244 410.00 | | 244 410.00 |
DG Autres réserves | 201 934.00 | | | 201 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 059.00 | 201 934.00 | | -1 007 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 778.00 | 27 788.00 | | 28 778.00 |
DK Provisions réglementées | 995 669.00 | 1 270 099.00 | | 995 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 697.00 | 4 185 197.00 | | 2 904 697.00 |
DP Provisions pour risques | 2 767 013.00 | 3 003 515.00 | | 2 767 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 608 938.00 | 4 954 962.00 | | 4 608 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 375 951.00 | 7 958 478.00 | | 7 375 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 925 578.00 | 1 344 188.00 | | 1 925 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 087 972.00 | 15 084 327.00 | | 17 087 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 608 767.00 | 26 644 267.00 | | 25 608 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 465.00 | 1 173 238.00 | | 979 465.00 |
EA Autres dettes | 23 995 041.00 | 16 947 039.00 | | 23 995 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 495.00 | 1 478 595.00 | | 233 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 830 319.00 | 62 671 656.00 | | 69 830 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 110 969.00 | 74 815 332.00 | | 80 110 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 904 740.00 | 61 327 468.00 | | 67 904 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 226 373.00 | 2 001 292.00 | 129 227 665.00 | 127 226 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 226 373.00 | 2 001 292.00 | 129 227 665.00 | 127 226 373.00 |
FM Production stockée | | | -27 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 298 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 045 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 375 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 249 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 898 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 919 679.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 143 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439 146.00 | 315 555.00 | | 439 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 102.00 | 8 560.00 | | 114 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 134.00 | 3 023 293.00 | | 83 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 237.00 | 3 031 853.00 | | 197 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | 706 769.00 | | 3 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 022.00 | 2 033 986.00 | | 71 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 875.00 | 2 740 756.00 | | 74 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 362.00 | 291 097.00 | | 122 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 561 531.00 | 134 655 995.00 | | 131 561 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 568 590.00 | 134 454 060.00 | | 132 568 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 059.00 | 201 934.00 | | -1 007 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 372 906.00 | 365 513.00 | | 372 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 371 000.00 | 3 269 000.00 | | 44 371 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 371 000.00 | 3 269 000.00 | | 44 371 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 958 000.00 | 920 000.00 | 1 502 000.00 | 7 958 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 958 000.00 | 920 000.00 | 1 502 000.00 | 7 958 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 834 000.00 | 17 834 000.00 | | 17 834 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 000.00 | | | 4 007 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 061 000.00 | 22 061 000.00 | | 22 061 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 609 000.00 | 25 609 000.00 | | 25 609 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 895 000.00 | 50 103 000.00 | 9 792 000.00 | 59 895 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 172 000.00 | 67 172 000.00 | | 67 172 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 398.00 | | | 2 398.00 |