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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 583 104.00 | 14 193 977.00 | 1 389 126.00 | 15 583 104.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
AN Terrains | 1 106 830.00 | 167 321.00 | 939 509.00 | 1 106 830.00 |
AP Constructions | 20 951 810.00 | 12 126 248.00 | 8 825 562.00 | 20 951 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 486 459.00 | 7 340 365.00 | 146 094.00 | 7 486 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 028 517.00 | 12 894 107.00 | 2 134 410.00 | 15 028 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
BF Prêts | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 120.00 | | 208 120.00 | 208 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 570 840.00 | 46 737 265.00 | 13 833 574.00 | 60 570 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 358 828.00 | 971 152.00 | 20 387 676.00 | 21 358 828.00 |
BZ Autres créances | 8 103 245.00 | | 8 103 245.00 | 8 103 245.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941 872.00 | | 941 872.00 | 941 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 487 323.00 | 971 152.00 | 29 516 171.00 | 30 487 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 058 163.00 | 47 708 418.00 | 43 349 745.00 | 91 058 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 964.00 | 2 440 964.00 | | 2 440 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 410.00 | 244 410.00 | | 244 410.00 |
DH Report à nouveau | -355 146.00 | -1 307 035.00 | | -355 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 474.00 | -2 048 110.00 | | -981 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
DK Provisions réglementées | 137 699.00 | 423 685.00 | | 137 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 232.00 | -217 307.00 | | 1 515 232.00 |
DP Provisions pour risques | 2 818 310.00 | 2 026 391.00 | | 2 818 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 024 404.00 | 3 714 187.00 | | 4 024 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 842 714.00 | 5 740 578.00 | | 6 842 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 848.00 | 90 077.00 | | 11 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 808.00 | 652 958.00 | | 511 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 972.00 | 9 638 754.00 | | 5 867 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 957 154.00 | 18 920 377.00 | | 19 957 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 314.00 | 647 110.00 | | 131 314.00 |
EA Autres dettes | 8 470 468.00 | 21 322 543.00 | | 8 470 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 231.00 | 598 098.00 | | 41 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 991 799.00 | 51 869 919.00 | | 34 991 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 349 745.00 | 57 393 189.00 | | 43 349 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 479 990.00 | 51 869 919.00 | | 34 479 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 848.00 | 90 077.00 | | 11 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 430 070.00 | | 86 430 070.00 | 86 430 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 430 070.00 | | 86 430 070.00 | 86 430 070.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 813 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 181 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 371 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 757 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 582 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 015 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 74 124.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 322 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 267.00 | 113 131.00 | | 65 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 012.00 | 144 674.00 | | 423 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 279.00 | 2 580 614.00 | | 488 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | 197 330.00 | | 2 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 267.00 | 180 548.00 | | 65 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 516.00 | 102 708.00 | | 994 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 550.00 | 480 587.00 | | 1 062 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 270.00 | 2 100 026.00 | | -574 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 303 782.00 | 103 102 974.00 | | 89 303 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 285 256.00 | 105 151 084.00 | | 90 285 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 474.00 | -2 048 110.00 | | -981 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 185 965.00 | 3 254 468.00 | 5 196.00 | 43 185 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 045 414.00 | 861 781.00 | | 13 045 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 140 549.00 | 2 392 688.00 | 5 196.00 | 30 140 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 395 191.00 | 43 864.00 | 137 026.00 | 395 191.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 740 579.00 | 1 569 549.00 | 467 413.00 | 5 740 579.00 |
6T Sur comptes clients | 1 876 727.00 | 76 831.00 | 982 406.00 | 1 876 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271 918.00 | 120 695.00 | 1 119 432.00 | 2 271 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 973.00 | 5 867 973.00 | | 5 867 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370 781.00 | 7 370 781.00 | | 7 370 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338 262.00 | 5 338 262.00 | | 5 338 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 314.00 | 131 314.00 | | 131 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 734.00 | 591 734.00 | | 591 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
UP Prêts | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 121.00 | 208 121.00 | | 208 121.00 |
UX Autres créances clients | 20 348 087.00 | 20 348 087.00 | | 20 348 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294 132.00 | 294 132.00 | | 294 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213 812.00 | 213 812.00 | | 213 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010 742.00 | 1 010 742.00 | | 1 010 742.00 |
VB T. V. A. | 974 786.00 | 974 786.00 | | 974 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VI Groupe et associés | 7 878 734.00 | 7 878 734.00 | | 7 878 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399 861.00 | 5 399 861.00 | | 5 399 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962 720.00 | 962 720.00 | | 962 720.00 |
VP Divers | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861 206.00 | 1 861 206.00 | | 1 861 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 399.00 | 209 399.00 | | 209 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 873.00 | 941 873.00 | | 941 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 633 142.00 | 30 633 142.00 | | 30 633 142.00 |
VW T.V.A. | 5 386 905.00 | 5 386 905.00 | | 5 386 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 479 990.00 | 34 479 990.00 | | 34 479 990.00 |