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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 406 886.00 | 13 425 359.00 | 1 981 526.00 | 15 406 886.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
AN Terrains | 1 106 830.00 | 149 658.00 | 957 172.00 | 1 106 830.00 |
AP Constructions | 20 493 898.00 | 11 016 224.00 | 9 477 674.00 | 20 493 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482 712.00 | 7 256 092.00 | 226 620.00 | 7 482 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 506 108.00 | 11 718 576.00 | 2 787 532.00 | 14 506 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 520.00 | | 425 520.00 | 425 520.00 |
BF Prêts | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 049.00 | | 205 049.00 | 205 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 670 892.00 | 43 581 156.00 | 16 089 736.00 | 59 670 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 848 443.00 | 1 876 727.00 | 26 971 716.00 | 28 848 443.00 |
BZ Autres créances | 13 008 687.00 | | 13 008 687.00 | 13 008 687.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261 444.00 | | 1 261 444.00 | 1 261 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 180 180.00 | 1 876 727.00 | 41 303 453.00 | 43 180 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 851 073.00 | 45 457 883.00 | 57 393 189.00 | 102 851 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 964.00 | 2 440 964.00 | | 2 440 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 410.00 | 244 410.00 | | 244 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 694 875.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 307 035.00 | | | -1 307 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048 110.00 | -4 001 911.00 | | -2 048 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
DK Provisions réglementées | 423 685.00 | 709 680.00 | | 423 685.00 |
DL TOTAL (I) | -217 307.00 | 2 116 797.00 | | -217 307.00 |
DP Provisions pour risques | 2 026 391.00 | 1 973 663.00 | | 2 026 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 714 187.00 | 3 122 428.00 | | 3 714 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 740 578.00 | 5 096 091.00 | | 5 740 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 077.00 | 875.00 | | 90 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 958.00 | 1 105 108.00 | | 652 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638 754.00 | 16 694 751.00 | | 9 638 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 920 377.00 | 24 975 420.00 | | 18 920 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 110.00 | 360 701.00 | | 647 110.00 |
EA Autres dettes | 21 322 543.00 | 16 070 653.00 | | 21 322 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 098.00 | 830 370.00 | | 598 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 869 919.00 | 60 037 883.00 | | 51 869 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 393 189.00 | 67 250 772.00 | | 57 393 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 869 919.00 | 58 656 595.00 | | 51 869 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 077.00 | 875.00 | | 90 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 97 909 657.00 | 2 237 558.00 | 100 147 216.00 | 97 909 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 909 657.00 | 2 237 558.00 | 100 147 216.00 | 97 909 657.00 |
FM Production stockée | | | -177 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 521 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 171 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 424 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 999 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 082 870.00 | |
GE Autres charges | | | 325 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 355 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 148 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 124.00 | 2 172 860.00 | | 74 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322 809.00 | 196 704.00 | | 2 322 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 131.00 | 6 093 618.00 | | 113 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 674.00 | 931 003.00 | | 144 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 614.00 | 7 221 326.00 | | 2 580 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 330.00 | 2 254 305.00 | | 197 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 548.00 | 1 925 477.00 | | 180 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 708.00 | 4 653 326.00 | | 102 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 587.00 | 8 833 109.00 | | 480 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100 026.00 | -1 611 782.00 | | 2 100 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 102 974.00 | 143 222 219.00 | | 103 102 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 151 084.00 | 147 224 131.00 | | 105 151 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 048 110.00 | -4 001 911.00 | | -2 048 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 442 668.00 | | 5 502 754.00 | 59 442 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 350.00 | 205 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269 808.00 | 59 670 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273 911.00 | 15 450 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925 547.00 | 44 015 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 205 514.00 | | 518 952.00 | 15 205 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 017 563.00 | | 4 983 802.00 | 44 017 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 871.00 | | 60 747.00 | 214 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 093 358.00 | 3 642 359.00 | 4 549 752.00 | 44 093 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055 686.00 | 1 174 503.00 | 184 776.00 | 12 055 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 037 672.00 | 2 467 854.00 | 4 364 973.00 | 32 037 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 096 092.00 | 1 975 639.00 | | 5 096 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 096 092.00 | 1 975 639.00 | | 5 096 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638 754.00 | 9 638 754.00 | | 9 638 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 287 540.00 | 6 287 540.00 | | 6 287 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226 872.00 | 5 226 872.00 | | 5 226 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 111.00 | 647 111.00 | | 647 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 924.00 | 2 714 924.00 | | 2 714 924.00 |
UP Prêts | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 049.00 | 205 049.00 | | 205 049.00 |
UX Autres créances clients | 26 714 253.00 | 26 714 253.00 | | 26 714 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296 897.00 | 296 897.00 | | 296 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167 991.00 | 2 167 991.00 | | 2 167 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134 191.00 | 2 134 191.00 | | 2 134 191.00 |
VB T. V. A. | 1 447 927.00 | 1 447 927.00 | | 1 447 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
VI Groupe et associés | 19 260 578.00 | 19 260 578.00 | | 19 260 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 563 034.00 | 8 563 034.00 | | 8 563 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321 329.00 | 321 329.00 | | 321 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933 235.00 | 933 235.00 | | 933 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 508.00 | 211 508.00 | | 211 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 444.00 | 1 155 377.00 | 106 066.00 | 1 261 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 323 843.00 | 43 217 776.00 | 106 066.00 | 43 323 843.00 |
VW T.V.A. | 6 472 730.00 | 6 472 730.00 | | 6 472 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 869 919.00 | 51 869 919.00 | | 51 869 919.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 598 098.00 | 598 098.00 | | 598 098.00 |