| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 133 644.00 | 12 435 632.00 | 2 698 011.00 | 15 133 644.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
AN Terrains | 1 112 198.00 | 137 363.00 | 974 835.00 | 1 112 198.00 |
AP Constructions | 20 431 982.00 | 12 102 721.00 | 8 329 261.00 | 20 431 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299 112.00 | 7 186 935.00 | 112 177.00 | 7 299 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 774 428.00 | 12 638 330.00 | 2 136 097.00 | 14 774 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 842.00 | | 399 842.00 | 399 842.00 |
AX Avances et acomptes | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
BF Prêts | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 317.00 | | 201 317.00 | 201 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 442 668.00 | 44 520 947.00 | 14 921 720.00 | 59 442 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 597.00 | | 108 597.00 | 108 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 804 670.00 | 1 720 289.00 | 29 084 381.00 | 30 804 670.00 |
BZ Autres créances | 17 318 728.00 | | 17 318 728.00 | 17 318 728.00 |
CF Disponibilités | 3 537 051.00 | | 3 537 051.00 | 3 537 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220 749.00 | | 2 220 749.00 | 2 220 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 049 341.00 | 1 720 289.00 | 52 329 052.00 | 54 049 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 492 009.00 | 46 241 237.00 | 67 250 772.00 | 113 492 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 964.00 | 2 440 964.00 | | 2 440 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 410.00 | 244 410.00 | | 244 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694 875.00 | | | 2 694 875.00 |
DG Autres réserves | | 201 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 001 911.00 | -1 007 059.00 | | -4 001 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
DK Provisions réglementées | 709 680.00 | 995 669.00 | | 709 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 797.00 | 2 904 697.00 | | 2 116 797.00 |
DP Provisions pour risques | 1 973 663.00 | 2 767 013.00 | | 1 973 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 122 428.00 | 4 608 938.00 | | 3 122 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 096 091.00 | 7 375 951.00 | | 5 096 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105 108.00 | 1 925 578.00 | | 1 105 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 694 751.00 | 17 087 972.00 | | 16 694 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 975 420.00 | 25 608 767.00 | | 24 975 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 701.00 | 979 465.00 | | 360 701.00 |
EA Autres dettes | 16 070 653.00 | 23 995 041.00 | | 16 070 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 370.00 | 233 495.00 | | 830 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 037 883.00 | 69 830 319.00 | | 60 037 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 250 772.00 | 80 110 969.00 | | 67 250 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 656 595.00 | 67 904 740.00 | | 58 656 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -699 708.00 | | -699 708.00 | -699 708.00 |
FG Production vendue services | 134 135 080.00 | | 134 135 080.00 | 134 135 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 435 371.00 | | 133 435 371.00 | 133 435 371.00 |
FM Production stockée | | | 27 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 951 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 281 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 533 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 138 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 737 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 916 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 007 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 390 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172 860.00 | 439 146.00 | | 2 172 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 093 618.00 | 114 102.00 | | 6 093 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931 003.00 | 83 134.00 | | 931 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 221 326.00 | 197 237.00 | | 7 221 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 305.00 | 3 853.00 | | 2 254 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 477.00 | | | 1 925 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 653 326.00 | 71 022.00 | | 4 653 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833 109.00 | 74 875.00 | | 8 833 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611 782.00 | 122 362.00 | | -1 611 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 222 219.00 | 131 561 531.00 | | 143 222 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 224 131.00 | 132 568 590.00 | | 147 224 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 001 911.00 | -1 007 059.00 | | -4 001 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 372 906.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 640 000.00 | 3 451 000.00 | 19 053 000.00 | 47 640 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 640 000.00 | 3 451 000.00 | 19 053 000.00 | 47 640 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 376 000.00 | 618 000.00 | 2 898 000.00 | 7 376 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 376 000.00 | 618 000.00 | 2 898 000.00 | 7 376 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 056 000.00 | 16 780 000.00 | 208 000.00 | 17 056 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 805 000.00 | 23 530 000.00 | 7 275 000.00 | 30 805 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 254 000.00 | 11 254 000.00 | | 11 254 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 951 000.00 | 12 951 000.00 | | 12 951 000.00 |
VP Divers | 6 065 000.00 | 6 065 000.00 | | 6 065 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 975 000.00 | 24 975 000.00 | | 24 975 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 325 000.00 | 40 849 000.00 | 7 476 000.00 | 48 325 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 997 000.00 | 56 721 000.00 | 208 000.00 | 56 997 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 230.00 | | | 2 230.00 |