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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 575 459.00 | 14 642 562.00 | 932 897.00 | 15 575 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
AN Terrains | 1 106 830.00 | 184 984.00 | 921 846.00 | 1 106 830.00 |
AP Constructions | 21 204 845.00 | 13 152 570.00 | 8 052 275.00 | 21 204 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 486 459.00 | 7 378 288.00 | 108 171.00 | 7 486 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 544 997.00 | 13 896 125.00 | 1 648 872.00 | 15 544 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 127.00 | | 217 127.00 | 217 127.00 |
BF Prêts | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 970.00 | | 211 970.00 | 211 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 413 562.00 | 49 269 775.00 | 12 143 786.00 | 61 413 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 235.00 | | 97 235.00 | 97 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 010 998.00 | 669 274.00 | 18 341 724.00 | 19 010 998.00 |
BZ Autres créances | 4 747 799.00 | | 4 747 799.00 | 4 747 799.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571 295.00 | | 1 571 295.00 | 1 571 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 467 029.00 | 669 274.00 | 24 797 755.00 | 25 467 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 880 591.00 | 49 939 049.00 | 36 941 541.00 | 86 880 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 964.00 | 2 440 964.00 | | 2 440 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 410.00 | 244 410.00 | | 244 410.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 102.00 | -355 146.00 | | 1 044 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 874.00 | -981 474.00 | | -74 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
DK Provisions réglementées | 5 424.00 | 137 699.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 804.00 | 1 515 232.00 | | 3 688 804.00 |
DP Provisions pour risques | 2 382 412.00 | 2 818 310.00 | | 2 382 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 644 847.00 | 4 024 404.00 | | 1 644 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 027 259.00 | 6 842 714.00 | | 4 027 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 142.00 | 11 848.00 | | 52 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 977.00 | 511 808.00 | | 553 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641 615.00 | 5 867 972.00 | | 7 641 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 641 414.00 | 19 957 154.00 | | 17 641 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 107.00 | 131 314.00 | | 33 107.00 |
EA Autres dettes | 3 280 966.00 | 8 470 468.00 | | 3 280 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 252.00 | 41 231.00 | | 22 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 225 476.00 | 34 991 799.00 | | 29 225 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 941 541.00 | 43 349 745.00 | | 36 941 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 225 476.00 | 34 479 990.00 | | 29 225 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 142.00 | 11 848.00 | | 52 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 874 419.00 | 2 955 168.00 | 84 829 587.00 | 81 874 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 874 419.00 | 2 955 168.00 | 84 829 587.00 | 81 874 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 939 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 998 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 084 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 367 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718 922.00 | |
GE Autres charges | | | 616 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 629 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826 370.00 | 813 312.00 | | 826 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 651.00 | | | 291 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 508.00 | 65 267.00 | | 35 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 823 118.00 | 423 012.00 | | 823 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 277.00 | 488 279.00 | | 1 150 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 291.00 | 65 267.00 | | 30 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 280.00 | 994 516.00 | | 424 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 571.00 | 1 062 550.00 | | 454 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 705.00 | -574 270.00 | | 695 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 107 232.00 | 89 303 782.00 | | 88 107 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 182 107.00 | 90 285 256.00 | | 88 182 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 874.00 | -981 474.00 | | -74 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 435 237.00 | 2 658 096.00 | 93 435.00 | 46 435 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 907 193.00 | 488 379.00 | 7 644.00 | 13 907 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 528 043.00 | 2 169 715.00 | 85 791.00 | 32 528 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 461 992.00 | 1 023 195.00 | 1 457 928.00 | 4 461 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 461 992.00 | 1 023 195.00 | 1 457 928.00 | 4 461 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 508.00 | 7 608 508.00 | | 7 608 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 383 318.00 | 7 383 318.00 | | 7 383 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369 705.00 | 5 369 705.00 | | 5 369 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 734.00 | 702 734.00 | | 702 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
UP Prêts | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 971.00 | | 211 971.00 | 211 971.00 |
UX Autres créances clients | 18 353 677.00 | 18 353 677.00 | | 18 353 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231 441.00 | 231 411.00 | | 231 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657 321.00 | 657 321.00 | | 657 321.00 |
VB T. V. A. | 1 189 706.00 | 1 189 706.00 | | 1 189 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 232.00 | 2 578 232.00 | | 2 578 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372 606.00 | 2 372 606.00 | | 2 372 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484 774.00 | 484 774.00 | | 484 774.00 |
VP Divers | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 737.00 | 1 062 737.00 | | 1 062 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 423.00 | 362 423.00 | | 362 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571 296.00 | 1 571 296.00 | | 1 571 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 518 148.00 | 25 518 148.00 | | 25 518 148.00 |
VW T.V.A. | 3 825 963.00 | 3 825 963.00 | | 3 825 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 638 697.00 | 28 638 697.00 | | 28 638 697.00 |