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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AN Terrains | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
AP Constructions | 254 736.00 | 84 374.00 | 170 362.00 | 254 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 016.00 | 286 103.00 | 151 913.00 | 438 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 810.00 | 58 899.00 | 12 911.00 | 71 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 360.00 | 431 223.00 | 343 137.00 | 774 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 053.00 | | 225 053.00 | 225 053.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 285 239.00 | | 285 239.00 | 285 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 394.00 | | 618 394.00 | 618 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 754.00 | 431 223.00 | 961 530.00 | 1 392 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 518 260.00 | 498 919.00 | | 518 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 781.00 | 47 341.00 | | 66 781.00 |
DL TOTAL (I) | 684 041.00 | 645 260.00 | | 684 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 201.00 | 44 816.00 | | 73 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 373.00 | 61 787.00 | | 82 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 103.00 | 92 134.00 | | 121 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 490.00 | 199 551.00 | | 277 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 530.00 | 844 811.00 | | 961 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 074.00 | 168 849.00 | | 227 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 110.00 | | 912 110.00 | 912 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 110.00 | | 912 110.00 | 912 110.00 |
FM Production stockée | | | -2 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 954.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | 366.00 | | 2 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 985.00 | 68.00 | | 17 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | 68.00 | | 2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 8 321.00 | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 972.00 | 828 101.00 | | 936 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 191.00 | 780 760.00 | | 870 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 781.00 | 47 341.00 | | 66 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 111.00 | | 89 665.00 | 731 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 596.00 | | 89 665.00 | 725 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 684.00 | 42 954.00 | 46 415.00 | 434 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 837.00 | 42 954.00 | 46 415.00 | 432 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 225 053.00 | | | 225 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 201.00 | 22 785.00 | 50 416.00 | 73 201.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 305.00 | 232 278.00 | 2 027.00 | 234 305.00 |
VW T.V.A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 490.00 | 227 074.00 | 50 416.00 | 277 490.00 |