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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
AN Terrains | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
AP Constructions | 261 299.00 | 119 574.00 | 141 725.00 | 261 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 992.00 | 422 690.00 | 165 302.00 | 587 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 894.00 | 55 990.00 | 6 904.00 | 62 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 174.00 | 606 415.00 | 322 759.00 | 929 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 669.00 | 1 593.00 | 169 075.00 | 170 669.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 351 615.00 | | 351 615.00 | 351 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 898.00 | 1 593.00 | 663 304.00 | 664 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 071.00 | 608 008.00 | 986 064.00 | 1 594 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 608 477.00 | 590 841.00 | | 608 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 930.00 | 45 636.00 | | 43 930.00 |
DL TOTAL (I) | 751 407.00 | 735 477.00 | | 751 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 375.00 | 113 036.00 | | 87 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 891.00 | 54 840.00 | | 61 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 577.00 | 103 468.00 | | 84 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 657.00 | 272 159.00 | | 234 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 064.00 | 1 007 635.00 | | 986 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 859.00 | 192 903.00 | | 166 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 733.00 | | 3 110.00 | 926 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 929 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 918 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 658.00 | | 3 110.00 | 915 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 230.00 | 61 854.00 | 669.00 | 545 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | 235.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 304.00 | 61 619.00 | 669.00 | 537 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 166 845.00 | 166 845.00 | | 166 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 342.00 | 19 544.00 | 67 798.00 | 87 342.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 818.00 | 168 719.00 | 5 099.00 | 173 818.00 |
VW T.V.A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 657.00 | 166 859.00 | 67 798.00 | 234 657.00 |