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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 074.00 | 5 426.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
AP Constructions | 258 431.00 | 103 188.00 | 155 242.00 | 258 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 438.00 | 327 735.00 | 259 702.00 | 587 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 422.00 | 47 443.00 | 16 979.00 | 64 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 771.00 | 481 441.00 | 446 330.00 | 927 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 067.00 | | 248 067.00 | 248 067.00 |
BZ Autres créances | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CF Disponibilités | 213 408.00 | | 213 408.00 | 213 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 383.00 | | 620 383.00 | 620 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 154.00 | 481 441.00 | 1 066 713.00 | 1 548 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 590 724.00 | 557 041.00 | | 590 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 116.00 | 61 684.00 | | 28 116.00 |
DL TOTAL (I) | 717 841.00 | 717 724.00 | | 717 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 390.00 | 191 692.00 | | 154 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 215.00 | 72 710.00 | | 80 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 454.00 | 113 040.00 | | 113 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 872.00 | 378 255.00 | | 348 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 713.00 | 1 095 979.00 | | 1 066 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 875.00 | 229 991.00 | | 235 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 842.00 | | 28 070.00 | 923 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 140.00 | 927 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 140.00 | 916 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | 6 652.00 | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 927.00 | | 21 418.00 | 918 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 685.00 | 71 896.00 | 24 140.00 | 433 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 1 226.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 837.00 | 70 670.00 | 24 140.00 | 431 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 248 067.00 | | | 248 067.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 390.00 | 41 393.00 | 100 214.00 | 154 390.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 789.00 | 286 362.00 | 1 427.00 | 287 789.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 872.00 | 235 875.00 | 100 214.00 | 348 872.00 |