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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AN Terrains | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
AP Constructions | 255 536.00 | 93 665.00 | 161 871.00 | 255 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 516.00 | 275 610.00 | 308 906.00 | 584 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 592.00 | 62 563.00 | 12 029.00 | 74 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 842.00 | 433 685.00 | 490 157.00 | 923 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 781.00 | | 241 781.00 | 241 781.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CF Disponibilités | 220 058.00 | | 220 058.00 | 220 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 823.00 | | 605 823.00 | 605 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 664.00 | 433 685.00 | 1 095 979.00 | 1 529 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 557 041.00 | 518 260.00 | | 557 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 684.00 | 66 781.00 | | 61 684.00 |
DL TOTAL (I) | 717 724.00 | 684 041.00 | | 717 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 692.00 | 73 201.00 | | 191 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 710.00 | 82 373.00 | | 72 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 040.00 | 121 103.00 | | 113 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 255.00 | 277 490.00 | | 378 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 979.00 | 961 530.00 | | 1 095 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 991.00 | 227 074.00 | | 229 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 360.00 | | 221 081.00 | 774 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 600.00 | 923 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 918 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 846.00 | | 221 081.00 | 768 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 223.00 | 64 508.00 | 62 046.00 | 431 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 375.00 | 64 508.00 | 62 046.00 | 429 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 241 781.00 | | | 241 781.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 692.00 | 43 428.00 | 113 689.00 | 191 692.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 378.00 | 270 951.00 | 1 427.00 | 272 378.00 |
VW T.V.A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 255.00 | 229 991.00 | 113 689.00 | 378 255.00 |