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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 711.00 | 8 535.00 | 176.00 | 8 711.00 |
AN Terrains | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
AP Constructions | 262 930.00 | 137 765.00 | 125 165.00 | 262 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 145.00 | 477 856.00 | 180 290.00 | 658 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 742.00 | 62 344.00 | 14 398.00 | 76 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 788.00 | 686 500.00 | 327 288.00 | 1 013 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 324.00 | | 172 324.00 | 172 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 699.00 | | 220 699.00 | 220 699.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 420 770.00 | | 420 770.00 | 420 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 488.00 | | 846 488.00 | 846 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 275.00 | 686 500.00 | 1 173 776.00 | 1 860 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 693 388.00 | 652 407.00 | | 693 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 290.00 | 83 981.00 | | 106 290.00 |
DL TOTAL (I) | 898 678.00 | 835 388.00 | | 898 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 717.00 | 67 811.00 | | 45 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 578.00 | 103 309.00 | | 65 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 468.00 | 122 220.00 | | 104 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 18.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 098.00 | 294 171.00 | | 275 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 776.00 | 1 129 559.00 | | 1 173 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 104.00 | 248 463.00 | | 251 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 976.00 | | 87 699.00 | 939 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 887.00 | 1 013 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 887.00 | 1 002 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | 550.00 | 8 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 839.00 | | 87 149.00 | 928 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 790.00 | 42 936.00 | 9 226.00 | 652 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 374.00 | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 629.00 | 42 562.00 | 9 226.00 | 644 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 220 699.00 | 220 699.00 | | 220 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 708.00 | 21 714.00 | 23 994.00 | 45 708.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 276.00 | 226 001.00 | 1 275.00 | 227 276.00 |
VW T.V.A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 098.00 | 251 104.00 | 23 994.00 | 275 098.00 |