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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
AN Terrains | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
AP Constructions | 261 299.00 | 128 518.00 | 132 781.00 | 261 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 832.00 | 457 125.00 | 140 707.00 | 597 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 794.00 | 58 986.00 | 4 808.00 | 63 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 976.00 | 652 790.00 | 287 186.00 | 939 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 059.00 | 927.00 | 240 132.00 | 241 059.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 411 920.00 | | 411 920.00 | 411 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 299.00 | 927.00 | 842 373.00 | 843 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 275.00 | 653 716.00 | 1 129 559.00 | 1 783 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 652 407.00 | 608 477.00 | | 652 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 981.00 | 43 930.00 | | 83 981.00 |
DL TOTAL (I) | 835 388.00 | 751 407.00 | | 835 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 811.00 | 87 375.00 | | 67 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 309.00 | 61 891.00 | | 103 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 220.00 | 84 577.00 | | 122 220.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 171.00 | 234 657.00 | | 294 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 559.00 | 986 064.00 | | 1 129 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 463.00 | 166 859.00 | | 248 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 174.00 | | 15 840.00 | 929 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 939 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 928 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 099.00 | | 15 740.00 | 918 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 100.00 | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 415.00 | 51 375.00 | 5 000.00 | 606 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 254.00 | 51 375.00 | 5 000.00 | 598 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 238 835.00 | 238 835.00 | | 238 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 798.00 | 22 090.00 | 45 708.00 | 67 798.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 677.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 324.00 | 243 825.00 | 3 499.00 | 247 324.00 |
VW T.V.A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 171.00 | 248 463.00 | 45 708.00 | 294 171.00 |