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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 161.00 | 7 926.00 | 235.00 | 8 161.00 |
AN Terrains | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
AP Constructions | 261 299.00 | 110 630.00 | 150 669.00 | 261 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 551.00 | 375 940.00 | 209 610.00 | 585 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 894.00 | 50 734.00 | 12 160.00 | 62 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 733.00 | 545 230.00 | 381 503.00 | 926 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 919.00 | | 91 919.00 | 91 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 095.00 | 3 288.00 | 226 807.00 | 230 095.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 277 707.00 | | 277 707.00 | 277 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 421.00 | 3 288.00 | 626 133.00 | 629 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 154.00 | 548 518.00 | 1 007 635.00 | 1 556 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 590 841.00 | 590 724.00 | | 590 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 636.00 | 28 116.00 | | 45 636.00 |
DL TOTAL (I) | 735 477.00 | 717 841.00 | | 735 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 036.00 | 154 390.00 | | 113 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 840.00 | 80 215.00 | | 54 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 468.00 | 113 454.00 | | 103 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 159.00 | 348 872.00 | | 272 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 635.00 | 1 066 713.00 | | 1 007 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 903.00 | 235 875.00 | | 192 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 771.00 | | 9 855.00 | 927 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 893.00 | 926 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 848.00 | 8 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 893.00 | 915 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 1 509.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 205.00 | | 8 346.00 | 916 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 441.00 | 74 530.00 | 10 741.00 | 481 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 6 700.00 | 1 848.00 | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 367.00 | 67 830.00 | 8 893.00 | 478 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 222 203.00 | 222 203.00 | | 222 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 036.00 | 33 781.00 | 79 255.00 | 113 036.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 994.00 | 243 719.00 | 1 275.00 | 244 994.00 |
VW T.V.A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 158.00 | 192 903.00 | 79 255.00 | 272 158.00 |