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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 9 325.00 | 1 965.00 | 7 360.00 | 9 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 452.00 | 111 938.00 | 108 513.00 | 220 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 829.00 | 48 401.00 | 7 428.00 | 55 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 191.00 | 162 304.00 | 150 887.00 | 313 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BN En cours de production de biens | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 542.00 | | 110 542.00 | 110 542.00 |
BZ Autres créances | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CF Disponibilités | 695 617.00 | | 695 617.00 | 695 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 409.00 | | 824 409.00 | 824 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 600.00 | 162 304.00 | 975 296.00 | 1 137 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 524 280.00 | 503 093.00 | | 524 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 767.00 | 121 187.00 | | 127 767.00 |
DL TOTAL (I) | 660 432.00 | 632 665.00 | | 660 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 539.00 | 60 584.00 | | 110 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 146.00 | 19 714.00 | | 30 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 944.00 | 52 594.00 | | 63 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 235.00 | 99 815.00 | | 110 235.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 864.00 | 234 871.00 | | 314 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 296.00 | 867 536.00 | | 975 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7.00 | 41 355.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 911 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 400.00 | |
FM Production stockée | | | -11 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | 68.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 68.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 725.00 | -68.00 | | 7 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 576.00 | 45 912.00 | | 47 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 208.00 | 848 865.00 | | 918 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 441.00 | 727 678.00 | | 790 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 767.00 | 121 187.00 | | 127 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 236.00 | | 71 605.00 | 259 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 650.00 | 313 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 650.00 | 285 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 650.00 | | 71 605.00 | 231 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 789.00 | 32 891.00 | 16 375.00 | 145 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 789.00 | 32 891.00 | 16 375.00 | 145 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 539.00 | 32 193.00 | 78 345.00 | 110 539.00 |
VI Groupe et associés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 207.00 | 123 145.00 | 62.00 | 123 207.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 864.00 | 236 519.00 | 78 345.00 | 314 864.00 |